有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

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【提出】
2022/07/15 9:00
【資料】
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【項目】
49項目

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額14,605,966,190円
Ⅱ 負債総額23,961,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,582,005,132円
Ⅳ 発行済数量6,577,969,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2168円

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