有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/17)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,372,586,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,107,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,167,478,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,503,913,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9236円 |
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,372,586,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,107,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,167,478,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,503,913,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9236円 |
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