有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/18-2025/04/17)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,924,928,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,162,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,874,766,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,143,057,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8236円 |
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,924,928,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,162,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,874,766,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,143,057,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8236円 |
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