有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/19-2023/04/17)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,325,683,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,336,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,254,346,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,067,289,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1846円 |
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,325,683,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,336,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,254,346,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,067,289,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1846円 |
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