有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月18日-令和3年4月19日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,337,602,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,457,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,266,144,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,915,863,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6217円 |
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,337,602,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,457,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,266,144,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,915,863,747口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6217円 |
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