有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

①【純資産の推移】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 2月 7日)	1,143	1,151	0.9947	1.0017
第2特定期間末	(平成29年 8月 7日)	2,255	2,268	1.0419	1.0479
	平成28年 8月末日	618	―	1.0066	―
	9月末日	1,056	―	0.9998	―
	10月末日	1,123	―	1.0027	―
	11月末日	1,123	―	0.9738	―
	12月末日	1,146	―	0.9910	―
	平成29年 1月末日	1,149	―	1.0004	―
	2月末日	1,221	―	1.0080	―
	3月末日	2,137	―	1.0097	―
	4月末日	2,200	―	1.0242	―
	5月末日	2,200	―	1.0274	―
	6月末日	2,236	―	1.0375	―
	7月末日	2,253	―	1.0420	―
	8月末日	1,249	―	1.0448	―

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 2月 7日)	273	275	1.0545	1.0625
第2特定期間末	(平成29年 8月 7日)	308	310	1.1844	1.1914
	平成28年 8月末日	226	―	1.0198	―
	9月末日	235	―	0.9980	―
	10月末日	265	―	1.0147	―
	11月末日	270	―	1.0335	―
	12月末日	280	―	1.0775	―
	平成29年 1月末日	280	―	1.0787	―
	2月末日	269	―	1.0644	―
	3月末日	306	―	1.0715	―
	4月末日	304	―	1.0954	―
	5月末日	307	―	1.1198	―
	6月末日	315	―	1.1632	―
	7月末日	312	―	1.1786	―
	8月末日	291	―	1.1940	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。