有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

①【純資産の推移】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 2月 7日)	1,143	1,151	0.9947	1.0017
第2特定期間末	(2017年 8月 7日)	2,255	2,268	1.0419	1.0479
第3特定期間末	(2018年 2月 7日)	1,965	1,976	1.0607	1.0667
第4特定期間末	(2018年 8月 7日)	4,040	4,064	1.0295	1.0355
第5特定期間末	(2019年 2月 7日)	4,182	4,207	1.0129	1.0189
第6特定期間末	(2019年 8月 7日)	4,248	4,272	1.0636	1.0696
第7特定期間末	(2020年 2月 7日)	4,314	4,338	1.0861	1.0921
	2019年 2月末日	4,239	―	1.0201	―
	3月末日	4,331	―	1.0294	―
	4月末日	4,453	―	1.0463	―
	5月末日	4,266	―	1.0297	―
	6月末日	4,352	―	1.0592	―
	7月末日	4,274	―	1.0750	―
	8月末日	4,296	―	1.0811	―
	9月末日	4,193	―	1.0783	―
	10月末日	4,157	―	1.0808	―
	11月末日	4,288	―	1.0737	―
	12月末日	4,287	―	1.0835	―
	2020年 1月末日	4,327	―	1.0865	―
	2月末日	4,307	―	1.0753	―

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 2月 7日)	273	275	1.0545	1.0625
第2特定期間末	(2017年 8月 7日)	308	310	1.1844	1.1914
第3特定期間末	(2018年 2月 7日)	254	255	1.2434	1.2504
第4特定期間末	(2018年 8月 7日)	279	280	1.1549	1.1619
第5特定期間末	(2019年 2月 7日)	257	259	1.1061	1.1131
第6特定期間末	(2019年 8月 7日)	258	260	1.1026	1.1096
第7特定期間末	(2020年 2月 7日)	254	255	1.1491	1.1561
	2019年 2月末日	267	―	1.1264	―
	3月末日	276	―	1.1238	―
	4月末日	260	―	1.1405	―
	5月末日	252	―	1.0964	―
	6月末日	256	―	1.1318	―
	7月末日	266	―	1.1359	―
	8月末日	260	―	1.1099	―
	9月末日	262	―	1.1133	―
	10月末日	267	―	1.1495	―
	11月末日	261	―	1.1349	―
	12月末日	256	―	1.1631	―
	2020年 1月末日	253	―	1.1471	―
	2月末日	243	―	1.1336	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。