有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/08-2024/08/07)

①【純資産の推移】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 2月 7日)	1,143	1,151	0.9947	1.0017
第2特定期間末	(2017年 8月 7日)	2,255	2,268	1.0419	1.0479
第3特定期間末	(2018年 2月 7日)	1,965	1,976	1.0607	1.0667
第4特定期間末	(2018年 8月 7日)	4,040	4,064	1.0295	1.0355
第5特定期間末	(2019年 2月 7日)	4,182	4,207	1.0129	1.0189
第6特定期間末	(2019年 8月 7日)	4,248	4,272	1.0636	1.0696
第7特定期間末	(2020年 2月 7日)	4,314	4,338	1.0861	1.0921
第8特定期間末	(2020年 8月 7日)	3,858	3,881	1.0454	1.0514
第9特定期間末	(2021年 2月 8日)	3,331	3,350	1.0828	1.0888
第10特定期間末	(2021年 8月10日)	2,675	2,690	1.0949	1.1009
第11特定期間末	(2022年 2月 7日)	2,113	2,126	1.0249	1.0309
第12特定期間末	(2022年 8月 8日)	1,702	1,713	0.8886	0.8946
第13特定期間末	(2023年 2月 7日)	1,585	1,596	0.8819	0.8879
第14特定期間末	(2023年 8月 7日)	1,451	1,462	0.8404	0.8464
第15特定期間末	(2024年 2月 7日)	1,462	1,472	0.8775	0.8835
第16特定期間末	(2024年 8月 7日)	1,440	1,450	0.8874	0.8934
	2023年 8月末日	1,435	―	0.8341	―
	9月末日	1,435	―	0.8369	―
	10月末日	1,405	―	0.8320	―
	11月末日	1,425	―	0.8467	―
	12月末日	1,461	―	0.8742	―
	2024年 1月末日	1,475	―	0.8855	―
	2月末日	1,460	―	0.8787	―
	3月末日	1,474	―	0.8911	―
	4月末日	1,461	―	0.8852	―
	5月末日	1,453	―	0.8835	―
	6月末日	1,445	―	0.8825	―
	7月末日	1,450	―	0.8947	―
	8月末日	1,455	―	0.8980	―

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 2月 7日)	273	275	1.0545	1.0625
第2特定期間末	(2017年 8月 7日)	308	310	1.1844	1.1914
第3特定期間末	(2018年 2月 7日)	254	255	1.2434	1.2504
第4特定期間末	(2018年 8月 7日)	279	280	1.1549	1.1619
第5特定期間末	(2019年 2月 7日)	257	259	1.1061	1.1131
第6特定期間末	(2019年 8月 7日)	258	260	1.1026	1.1096
第7特定期間末	(2020年 2月 7日)	254	255	1.1491	1.1561
第8特定期間末	(2020年 8月 7日)	235	237	1.1337	1.1407
第9特定期間末	(2021年 2月 8日)	198	199	1.1888	1.1958
第10特定期間末	(2021年 8月10日)	170	171	1.2302	1.2372
第11特定期間末	(2022年 2月 7日)	118	118	1.1749	1.1819
第12特定期間末	(2022年 8月 8日)	80	81	1.0755	1.0825
第13特定期間末	(2023年 2月 7日)	82	83	1.1015	1.1085
第14特定期間末	(2023年 8月 7日)	147	147	1.1765	1.1835
第15特定期間末	(2024年 2月 7日)	203	204	1.2908	1.2978
第16特定期間末	(2024年 8月 7日)	158	159	1.3495	1.3565
	2023年 8月末日	168	―	1.2011	―
	9月末日	177	―	1.1970	―
	10月末日	188	―	1.1975	―
	11月末日	197	―	1.2451	―
	12月末日	203	―	1.2556	―
	2024年 1月末日	204	―	1.3060	―
	2月末日	211	―	1.3281	―
	3月末日	159	―	1.3524	―
	4月末日	165	―	1.3895	―
	5月末日	172	―	1.4083	―
	6月末日	181	―	1.4346	―
	7月末日	169	―	1.3977	―
	8月末日	152	―	1.3709	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。