有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

①【純資産の推移】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 2月 7日)	1,143	1,151	0.9947	1.0017
第2特定期間末	(平成29年 8月 7日)	2,255	2,268	1.0419	1.0479
第3特定期間末	(平成30年 2月 7日)	1,965	1,976	1.0607	1.0667
第4特定期間末	(平成30年 8月 7日)	4,040	4,064	1.0295	1.0355
第5特定期間末	(平成31年 2月 7日)	4,182	4,207	1.0129	1.0189
	平成30年 2月末日	2,452	―	1.0558	―
	3月末日	3,069	―	1.0479	―
	4月末日	3,481	―	1.0527	―
	5月末日	3,634	―	1.0230	―
	6月末日	3,830	―	1.0143	―
	7月末日	4,063	―	1.0368	―
	8月末日	4,120	―	1.0248	―
	9月末日	4,189	―	1.0269	―
	10月末日	4,164	―	1.0137	―
	11月末日	4,110	―	0.9907	―
	12月末日	4,053	―	0.9841	―
	平成31年 1月末日	4,157	―	1.0072	―
	2月末日	4,239	―	1.0201	―

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 2月 7日)	273	275	1.0545	1.0625
第2特定期間末	(平成29年 8月 7日)	308	310	1.1844	1.1914
第3特定期間末	(平成30年 2月 7日)	254	255	1.2434	1.2504
第4特定期間末	(平成30年 8月 7日)	279	280	1.1549	1.1619
第5特定期間末	(平成31年 2月 7日)	257	259	1.1061	1.1131
	平成30年 2月末日	250	―	1.2033	―
	3月末日	282	―	1.1880	―
	4月末日	319	―	1.2122	―
	5月末日	269	―	1.1320	―
	6月末日	271	―	1.1323	―
	7月末日	284	―	1.1735	―
	8月末日	279	―	1.1556	―
	9月末日	289	―	1.1816	―
	10月末日	278	―	1.1367	―
	11月末日	269	―	1.1170	―
	12月末日	256	―	1.0900	―
	平成31年 1月末日	256	―	1.1015	―
	2月末日	267	―	1.1264	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。