- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月28日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,127,548 |
| 親投資信託受益証券 | 5,143,977,290 |
| 未収入金 | 116,881,088 |
| 流動資産合計 | 5,335,985,926 |
| 資産合計 | 5,335,985,926 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 106,759,068 |
| 未払解約金 | 61,430,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,506 |
| 未払委託者報酬 | 22,693,058 |
| 未払利息 | 163 |
| その他未払費用 | 103,178 |
| 流動負債合計 | 192,017,800 |
| 負債合計 | 192,017,800 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,641,698,640 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,269,486 |
| (分配準備積立金) | 107,576,224 |
| 元本等合計 | 5,143,968,126 |
| 純資産合計 | 5,143,968,126 |
| 負債純資産合計 | 5,335,985,926 |
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