- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 6月21日現在) | 第6期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,472,784 | 26,189,195 |
| 親投資信託受益証券 | 3,483,232,241 | 3,056,349,910 |
| 未収入金 | 77,846,034 | 70,346,440 |
| 流動資産合計 | 3,589,551,059 | 3,152,885,545 |
| 資産合計 | 3,589,551,059 | 3,152,885,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,844,311 | 71,029,123 |
| 未払解約金 | 7,545,106 | 2,147,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,726 | 862,641 |
| 未払委託者報酬 | 22,477,968 | 18,977,989 |
| 未払利息 | 42 | 49 |
| その他未払費用 | 102,106 | 86,207 |
| 流動負債合計 | 104,991,259 | 93,103,206 |
| 負債合計 | 104,991,259 | 93,103,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,355,565 | 2,291,262,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 938,204,235 | 768,520,282 |
| (分配準備積立金) | 417,062,567 | 337,419,918 |
| 元本等合計 | 3,484,559,800 | 3,059,782,339 |
| 純資産合計 | 3,484,559,800 | 3,059,782,339 |
| 負債純資産合計 | 3,589,551,059 | 3,152,885,545 |
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