- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 6月20日現在) | 第7期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,189,195 | 24,361,485 |
| 親投資信託受益証券 | 3,056,349,910 | 3,419,469,641 |
| 未収入金 | 70,346,440 | 88,693,538 |
| 流動資産合計 | 3,152,885,545 | 3,532,524,664 |
| 資産合計 | 3,152,885,545 | 3,532,524,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,029,123 | 85,776,458 |
| 未払解約金 | 2,147,197 | 7,565,365 |
| 未払受託者報酬 | 862,641 | 913,412 |
| 未払委託者報酬 | 18,977,989 | 20,094,893 |
| 未払利息 | 49 | 58 |
| その他未払費用 | 86,207 | 91,277 |
| 流動負債合計 | 93,103,206 | 114,441,463 |
| 負債合計 | 93,103,206 | 114,441,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,262,057 | 2,257,275,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 768,520,282 | 1,160,807,984 |
| (分配準備積立金) | 337,419,918 | 600,756,643 |
| 元本等合計 | 3,059,782,339 | 3,418,083,201 |
| 純資産合計 | 3,059,782,339 | 3,418,083,201 |
| 負債純資産合計 | 3,152,885,545 | 3,532,524,664 |
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