- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 6月20日現在) | 第10期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,221,132 | 54,557,195 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,427,621 | 4,253,033,985 |
| 未収入金 | 89,928,000 | 85,671,713 |
| 未収利息 | 348 | 1,442 |
| 流動資産合計 | 3,454,577,101 | 4,393,264,335 |
| 資産合計 | 3,454,577,101 | 4,393,264,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,329,458 | 87,521,060 |
| 未払解約金 | 3,381,311 | 1,171,530 |
| 未払受託者報酬 | 919,528 | 1,158,284 |
| 未払委託者報酬 | 20,229,452 | 25,482,157 |
| その他未払費用 | 91,893 | 115,766 |
| 流動負債合計 | 116,951,642 | 115,448,797 |
| 負債合計 | 116,951,642 | 115,448,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,274,662 | 1,823,355,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,453,350,797 | 2,454,460,113 |
| (分配準備積立金) | 876,498,409 | 1,653,065,339 |
| 元本等合計 | 3,337,625,459 | 4,277,815,538 |
| 純資産合計 | 3,337,625,459 | 4,277,815,538 |
| 負債純資産合計 | 3,454,577,101 | 4,393,264,335 |
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