- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 6月20日現在) | 第9期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,277,966 | 27,221,132 |
| 親投資信託受益証券 | 3,532,366,046 | 3,337,427,621 |
| 未収入金 | 90,883,924 | 89,928,000 |
| 未収利息 | 45 | 348 |
| 流動資産合計 | 3,648,527,981 | 3,454,577,101 |
| 資産合計 | 3,648,527,981 | 3,454,577,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,989,655 | 92,329,458 |
| 未払解約金 | 3,932,402 | 3,381,311 |
| 未払受託者報酬 | 991,985 | 919,528 |
| 未払委託者報酬 | 21,823,740 | 20,229,452 |
| その他未払費用 | 99,142 | 91,893 |
| 流動負債合計 | 115,836,924 | 116,951,642 |
| 負債合計 | 115,836,924 | 116,951,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,022,492,163 | 1,884,274,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,510,198,894 | 1,453,350,797 |
| (分配準備積立金) | 937,989,846 | 876,498,409 |
| 元本等合計 | 3,532,691,057 | 3,337,625,459 |
| 純資産合計 | 3,532,691,057 | 3,337,625,459 |
| 負債純資産合計 | 3,648,527,981 | 3,454,577,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
