有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成28年12月20日現在) | 特定2期 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,425,692 | - |
| コール・ローン | - | 9,391,282 |
| 投資信託受益証券 | 400,870,969 | 363,365,319 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,993 |
| 未収入金 | 168,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 585,306,659 | 372,766,594 |
| 資産合計 | 585,306,659 | 372,766,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 675,454 | 584,712 |
| 未払解約金 | 169,793,000 | 2,990,123 |
| 未払受託者報酬 | 14,732 | 9,557 |
| 未払委託者報酬 | 319,201 | 207,039 |
| 未払利息 | - | 23 |
| その他未払費用 | 2,846 | 1,678 |
| 流動負債合計 | 170,805,233 | 3,793,132 |
| 負債合計 | 170,805,233 | 3,793,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,303,033 | 389,808,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,801,607 | △20,834,583 |
| 元本等合計 | 414,501,426 | 368,973,462 |
| 純資産合計 | 414,501,426 | 368,973,462 |
| 負債純資産合計 | 585,306,659 | 372,766,594 |
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