有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定2期 (平成29年 6月20日現在) | 特定3期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,391,282 | 3,896,940 |
| 投資信託受益証券 | 363,365,319 | 235,108,789 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | - | 17,100,000 |
| 流動資産合計 | 372,766,594 | 256,115,719 |
| 資産合計 | 372,766,594 | 256,115,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 584,712 | 396,063 |
| 未払解約金 | 2,990,123 | 7,921,146 |
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 7,075 |
| 未払委託者報酬 | 207,039 | 153,235 |
| 未払利息 | 23 | 10 |
| その他未払費用 | 1,678 | 1,170 |
| 流動負債合計 | 3,793,132 | 8,478,699 |
| 負債合計 | 3,793,132 | 8,478,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,808,045 | 264,042,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,834,583 | △16,405,051 |
| 元本等合計 | 368,973,462 | 247,637,020 |
| 純資産合計 | 368,973,462 | 247,637,020 |
| 負債純資産合計 | 372,766,594 | 256,115,719 |
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