有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成30年12月20日現在) | 特定6期 (令和 1年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,105,367 | - |
| コール・ローン | - | 2,932,868 |
| 投資信託受益証券 | 142,390,105 | 160,877,537 |
| 親投資信託受益証券 | 49,975 | 49,970 |
| 未収入金 | 2,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 169,645,447 | 163,860,375 |
| 資産合計 | 169,645,447 | 163,860,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,177 | 264,226 |
| 未払解約金 | 1,825,419 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,491 | 4,507 |
| 未払委託者報酬 | 97,290 | 97,728 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 1,104 | 755 |
| 流動負債合計 | 2,208,481 | 367,223 |
| 負債合計 | 2,208,481 | 367,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,785,123 | 176,151,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,348,157 | △12,657,961 |
| 元本等合計 | 167,436,966 | 163,493,152 |
| 純資産合計 | 167,436,966 | 163,493,152 |
| 負債純資産合計 | 169,645,447 | 163,860,375 |
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