有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (令和 1年 6月20日現在) | 特定7期 (令和 1年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,932,868 | 2,055,711 |
| 投資信託受益証券 | 160,877,537 | 109,062,027 |
| 親投資信託受益証券 | 49,970 | 49,950 |
| 未収入金 | - | 18,200,000 |
| 流動資産合計 | 163,860,375 | 129,367,688 |
| 資産合計 | 163,860,375 | 129,367,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,226 | 210,445 |
| 未払受託者報酬 | 4,507 | 3,524 |
| 未払委託者報酬 | 97,728 | 76,323 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 755 | 574 |
| 流動負債合計 | 367,223 | 290,871 |
| 負債合計 | 367,223 | 290,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,151,113 | 140,296,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,657,961 | △11,220,000 |
| 元本等合計 | 163,493,152 | 129,076,817 |
| 純資産合計 | 163,493,152 | 129,076,817 |
| 負債純資産合計 | 163,860,375 | 129,367,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
