有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (2020年 6月22日現在) | 特定9期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,129,089 | 2,088,223 |
| 投資信託受益証券 | 118,087,734 | 106,304,982 |
| 親投資信託受益証券 | 49,920 | 49,900 |
| 流動資産合計 | 121,266,743 | 108,443,105 |
| 資産合計 | 121,266,743 | 108,443,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,939 | 171,343 |
| 未払解約金 | - | 112,691 |
| 未払受託者報酬 | 3,571 | 3,064 |
| 未払委託者報酬 | 77,389 | 66,381 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 604 | 502 |
| 流動負債合計 | 276,509 | 353,986 |
| 負債合計 | 276,509 | 353,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,959,762 | 114,229,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,969,528 | △6,139,892 |
| 元本等合計 | 120,990,234 | 108,089,119 |
| 純資産合計 | 120,990,234 | 108,089,119 |
| 負債純資産合計 | 121,266,743 | 108,443,105 |
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