有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 7月18日現在 | 第2期 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,081,245 |
| コール・ローン | 35,857,283 | 14,661,876 |
| 投資信託受益証券 | 216,868,185 | 114,897,216 |
| 親投資信託受益証券 | 786,897,881 | 399,365,289 |
| 未収入金 | 4,535,549 | - |
| 流動資産合計 | 1,044,158,898 | 533,005,626 |
| 資産合計 | 1,044,158,898 | 533,005,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,565,479 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,002 | 93,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,721 | 2,481,693 |
| 未払利息 | 58 | 27 |
| その他未払費用 | 977,182 | 703,197 |
| 流動負債合計 | 10,500,442 | 3,277,924 |
| 負債合計 | 10,500,442 | 3,277,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,492,289 | 504,970,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,166,167 | 24,757,209 |
| (分配準備積立金) | 11,187,374 | 25,261,050 |
| 元本等合計 | 1,033,658,456 | 529,727,702 |
| 純資産合計 | 1,033,658,456 | 529,727,702 |
| 負債純資産合計 | 1,044,158,898 | 533,005,626 |
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