有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/20-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 7月19日現在 | 第7期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,566,686 | 11,239,381 |
| 投資信託受益証券 | 80,652,970 | 72,857,416 |
| 親投資信託受益証券 | 245,717,287 | 248,276,984 |
| 未収入金 | 767,342 | - |
| 流動資産合計 | 342,704,285 | 332,373,781 |
| 資産合計 | 342,704,285 | 332,373,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,610,265 | - |
| 未払受託者報酬 | 57,181 | 53,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,488 | 1,416,575 |
| 未払利息 | 7 | 16 |
| その他未払費用 | 344,468 | 317,157 |
| 流動負債合計 | 4,538,409 | 1,786,810 |
| 負債合計 | 4,538,409 | 1,786,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,551,446 | 270,020,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,614,430 | 60,566,543 |
| (分配準備積立金) | 67,261,626 | 68,468,136 |
| 元本等合計 | 338,165,876 | 330,586,971 |
| 純資産合計 | 338,165,876 | 330,586,971 |
| 負債純資産合計 | 342,704,285 | 332,373,781 |
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