有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 7月17日現在 | 第3期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,081,245 | - |
| コール・ローン | 14,661,876 | 13,983,778 |
| 投資信託受益証券 | 114,897,216 | 95,296,435 |
| 親投資信託受益証券 | 399,365,289 | 290,153,841 |
| 未収入金 | - | 720,270 |
| 流動資産合計 | 533,005,626 | 400,154,324 |
| 資産合計 | 533,005,626 | 400,154,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,269,095 |
| 未払受託者報酬 | 93,007 | 65,589 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,693 | 1,750,520 |
| 未払利息 | 27 | 22 |
| その他未払費用 | 703,197 | 426,303 |
| 流動負債合計 | 3,277,924 | 3,511,529 |
| 負債合計 | 3,277,924 | 3,511,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,970,493 | 372,060,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,757,209 | 24,582,283 |
| (分配準備積立金) | 25,261,050 | 24,953,510 |
| 元本等合計 | 529,727,702 | 396,642,795 |
| 純資産合計 | 529,727,702 | 396,642,795 |
| 負債純資産合計 | 533,005,626 | 400,154,324 |
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