有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 7月19日現在 | 第6期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,784,349 | 15,566,686 |
| 投資信託受益証券 | 91,445,002 | 80,652,970 |
| 親投資信託受益証券 | 254,547,377 | 245,717,287 |
| 未収入金 | - | 767,342 |
| 流動資産合計 | 357,776,728 | 342,704,285 |
| 資産合計 | 357,776,728 | 342,704,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,610,265 |
| 未払受託者報酬 | 57,680 | 57,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,826 | 1,526,488 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 343,415 | 344,468 |
| 流動負債合計 | 1,940,929 | 4,538,409 |
| 負債合計 | 1,940,929 | 4,538,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,384,389 | 282,551,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,451,410 | 55,614,430 |
| (分配準備積立金) | 66,740,138 | 67,261,626 |
| 元本等合計 | 355,835,799 | 338,165,876 |
| 純資産合計 | 355,835,799 | 338,165,876 |
| 負債純資産合計 | 357,776,728 | 342,704,285 |
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