有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 7月17日現在 | 第5期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,001,244 | 11,784,349 |
| 投資信託受益証券 | 88,012,823 | 91,445,002 |
| 親投資信託受益証券 | 251,488,092 | 254,547,377 |
| 流動資産合計 | 351,502,159 | 357,776,728 |
| 資産合計 | 351,502,159 | 357,776,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,672 | 57,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,733 | 1,539,826 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 355,946 | 343,415 |
| 流動負債合計 | 2,075,362 | 1,940,929 |
| 負債合計 | 2,075,362 | 1,940,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,928,293 | 289,384,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,498,504 | 66,451,410 |
| (分配準備積立金) | 25,821,700 | 66,740,138 |
| 元本等合計 | 349,426,797 | 355,835,799 |
| 純資産合計 | 349,426,797 | 355,835,799 |
| 負債純資産合計 | 351,502,159 | 357,776,728 |
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