有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成29年7月20日) | 89 | 89 | 1.0588 | 1.0588 |
| 平成28年8月末日 | 45 | - | 1.0057 | - |
| 平成28年9月末日 | 45 | - | 0.9780 | - |
| 平成28年10月末日 | 52 | - | 0.9913 | - |
| 平成28年11月末日 | 85 | - | 1.0154 | - |
| 平成28年12月末日 | 84 | - | 1.0507 | - |
| 平成29年1月末日 | 84 | - | 1.0382 | - |
| 平成29年2月末日 | 87 | - | 1.0362 | - |
| 平成29年3月末日 | 87 | - | 1.0359 | - |
| 平成29年4月末日 | 87 | - | 1.0343 | - |
| 平成29年5月末日 | 88 | - | 1.0457 | - |
| 平成29年6月末日 | 89 | - | 1.0570 | - |
| 平成29年7月末日 | 88 | - | 1.0452 | - |
| 平成29年8月末日 | 88 | - | 1.0608 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成29年7月20日) | 74 | 74 | 0.9614 | 0.9614 |
| 平成28年8月末日 | 75 | - | 1.0052 | - |
| 平成28年9月末日 | 73 | - | 0.9949 | - |
| 平成28年10月末日 | 72 | - | 0.9725 | - |
| 平成28年11月末日 | 70 | - | 0.9256 | - |
| 平成28年12月末日 | 70 | - | 0.9264 | - |
| 平成29年1月末日 | 71 | - | 0.9338 | - |
| 平成29年2月末日 | 72 | - | 0.9413 | - |
| 平成29年3月末日 | 73 | - | 0.9426 | - |
| 平成29年4月末日 | 73 | - | 0.9475 | - |
| 平成29年5月末日 | 74 | - | 0.9597 | - |
| 平成29年6月末日 | 74 | - | 0.9599 | - |
| 平成29年7月末日 | 74 | - | 0.9615 | - |
| 平成29年8月末日 | 78 | - | 0.9738 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
