有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年7月20日) | 89 | 89 | 1.0588 | 1.0588 |
| 第2期計算期間(2018年7月20日) | 86 | 86 | 1.0932 | 1.0932 |
| 第3期計算期間(2019年7月22日) | 57 | 57 | 1.1073 | 1.1073 |
| 第4期計算期間(2020年7月20日) | 56 | 56 | 1.1368 | 1.1368 |
| 第5期計算期間(2021年7月20日) | 48 | 48 | 1.2186 | 1.2186 |
| 2020年8月末日 | 55 | - | 1.1257 | - |
| 2020年9月末日 | 55 | - | 1.1322 | - |
| 2020年10月末日 | 44 | - | 1.1129 | - |
| 2020年11月末日 | 44 | - | 1.1187 | - |
| 2020年12月末日 | 44 | - | 1.1236 | - |
| 2021年1月末日 | 45 | - | 1.1442 | - |
| 2021年2月末日 | 45 | - | 1.1461 | - |
| 2021年3月末日 | 47 | - | 1.1956 | - |
| 2021年4月末日 | 47 | - | 1.1857 | - |
| 2021年5月末日 | 48 | - | 1.2014 | - |
| 2021年6月末日 | 48 | - | 1.2159 | - |
| 2021年7月末日 | 48 | - | 1.2147 | - |
| 2021年8月末日 | 49 | - | 1.2190 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年7月20日) | 74 | 74 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第2期計算期間(2018年7月20日) | 76 | 76 | 0.9670 | 0.9670 |
| 第3期計算期間(2019年7月22日) | 74 | 74 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第4期計算期間(2020年7月20日) | 71 | 71 | 1.0091 | 1.0091 |
| 第5期計算期間(2021年7月20日) | 34 | 34 | 1.0531 | 1.0531 |
| 2020年8月末日 | 71 | - | 1.0183 | - |
| 2020年9月末日 | 71 | - | 1.0195 | - |
| 2020年10月末日 | 67 | - | 1.0127 | - |
| 2020年11月末日 | 68 | - | 1.0244 | - |
| 2020年12月末日 | 68 | - | 1.0316 | - |
| 2021年1月末日 | 70 | - | 1.0405 | - |
| 2021年2月末日 | 68 | - | 1.0251 | - |
| 2021年3月末日 | 33 | - | 1.0239 | - |
| 2021年4月末日 | 33 | - | 1.0312 | - |
| 2021年5月末日 | 33 | - | 1.0369 | - |
| 2021年6月末日 | 34 | - | 1.0417 | - |
| 2021年7月末日 | 34 | - | 1.0504 | - |
| 2021年8月末日 | 34 | - | 1.0501 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
