有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年7月20日) | 89 | 89 | 1.0588 | 1.0588 |
| 第2期計算期間(2018年7月20日) | 86 | 86 | 1.0932 | 1.0932 |
| 第3期計算期間(2019年7月22日) | 57 | 57 | 1.1073 | 1.1073 |
| 第4期計算期間(2020年7月20日) | 56 | 56 | 1.1368 | 1.1368 |
| 第5期計算期間(2021年7月20日) | 48 | 48 | 1.2186 | 1.2186 |
| 第6期計算期間(2022年7月20日) | 59 | 59 | 1.3780 | 1.3780 |
| 2021年7月末日 | 48 | - | 1.2147 | - |
| 2021年8月末日 | 49 | - | 1.2190 | - |
| 2021年9月末日 | 49 | - | 1.2294 | - |
| 2021年10月末日 | 52 | - | 1.2463 | - |
| 2021年11月末日 | 53 | - | 1.2520 | - |
| 2021年12月末日 | 54 | - | 1.2624 | - |
| 2022年1月末日 | 53 | - | 1.2477 | - |
| 2022年2月末日 | 53 | - | 1.2343 | - |
| 2022年3月末日 | 54 | - | 1.2704 | - |
| 2022年4月末日 | 56 | - | 1.2989 | - |
| 2022年5月末日 | 53 | - | 1.2895 | - |
| 2022年6月末日 | 54 | - | 1.3465 | - |
| 2022年7月末日 | 58 | - | 1.3623 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年7月20日) | 74 | 74 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第2期計算期間(2018年7月20日) | 76 | 76 | 0.9670 | 0.9670 |
| 第3期計算期間(2019年7月22日) | 74 | 74 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第4期計算期間(2020年7月20日) | 71 | 71 | 1.0091 | 1.0091 |
| 第5期計算期間(2021年7月20日) | 34 | 34 | 1.0531 | 1.0531 |
| 第6期計算期間(2022年7月20日) | 32 | 32 | 0.9434 | 0.9434 |
| 2021年7月末日 | 34 | - | 1.0504 | - |
| 2021年8月末日 | 34 | - | 1.0501 | - |
| 2021年9月末日 | 34 | - | 1.0403 | - |
| 2021年10月末日 | 34 | - | 1.0388 | - |
| 2021年11月末日 | 34 | - | 1.0430 | - |
| 2021年12月末日 | 34 | - | 1.0400 | - |
| 2022年1月末日 | 33 | - | 1.0240 | - |
| 2022年2月末日 | 33 | - | 1.0121 | - |
| 2022年3月末日 | 32 | - | 0.9839 | - |
| 2022年4月末日 | 31 | - | 0.9548 | - |
| 2022年5月末日 | 31 | - | 0.9510 | - |
| 2022年6月末日 | 30 | - | 0.9322 | - |
| 2022年7月末日 | 32 | - | 0.9562 | - |
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