半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年7月20日) | 89 | 89 | 1.0588 | 1.0588 |
| 第2期計算期間(2018年7月20日) | 86 | 86 | 1.0932 | 1.0932 |
| 2018年2月末日 | 81 | - | 1.0267 | - |
| 2018年3月末日 | 80 | - | 1.0216 | - |
| 2018年4月末日 | 82 | - | 1.0441 | - |
| 2018年5月末日 | 83 | - | 1.0503 | - |
| 2018年6月末日 | 84 | - | 1.0690 | - |
| 2018年7月末日 | 85 | - | 1.0731 | - |
| 2018年8月末日 | 85 | - | 1.0764 | - |
| 2018年9月末日 | 86 | - | 1.0921 | - |
| 2018年10月末日 | 85 | - | 1.0838 | - |
| 2018年11月末日 | 85 | - | 1.0890 | - |
| 2018年12月末日 | 85 | - | 1.0772 | - |
| 2019年1月末日 | 84 | - | 1.0601 | - |
| 2019年2月末日 | 86 | - | 1.0880 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年7月20日) | 74 | 74 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第2期計算期間(2018年7月20日) | 76 | 76 | 0.9670 | 0.9670 |
| 2018年2月末日 | 76 | - | 0.9606 | - |
| 2018年3月末日 | 76 | - | 0.9630 | - |
| 2018年4月末日 | 76 | - | 0.9555 | - |
| 2018年5月末日 | 75 | - | 0.9651 | - |
| 2018年6月末日 | 75 | - | 0.9643 | - |
| 2018年7月末日 | 75 | - | 0.9619 | - |
| 2018年8月末日 | 75 | - | 0.9624 | - |
| 2018年9月末日 | 75 | - | 0.9539 | - |
| 2018年10月末日 | 74 | - | 0.9473 | - |
| 2018年11月末日 | 74 | - | 0.9485 | - |
| 2018年12月末日 | 74 | - | 0.9551 | - |
| 2019年1月末日 | 74 | - | 0.9541 | - |
| 2019年2月末日 | 74 | - | 0.9613 | - |
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