- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年7月20日) | 89 | 89 | 1.0588 | 1.0588 |
| 第2期計算期間(2018年7月20日) | 86 | 86 | 1.0932 | 1.0932 |
| 第3期計算期間(2019年7月22日) | 57 | 57 | 1.1073 | 1.1073 |
| 第4期計算期間(2020年7月20日) | 56 | 56 | 1.1368 | 1.1368 |
| 2019年8月末日 | 58 | - | 1.1157 | - |
| 2019年9月末日 | 58 | - | 1.1235 | - |
| 2019年10月末日 | 58 | - | 1.1298 | - |
| 2019年11月末日 | 58 | - | 1.1382 | - |
| 2019年12月末日 | 58 | - | 1.1381 | - |
| 2020年1月末日 | 68 | - | 1.1520 | - |
| 2020年2月末日 | 70 | - | 1.1696 | - |
| 2020年3月末日 | 56 | - | 1.1074 | - |
| 2020年4月末日 | 53 | - | 1.0722 | - |
| 2020年5月末日 | 54 | - | 1.0974 | - |
| 2020年6月末日 | 56 | - | 1.1280 | - |
| 2020年7月末日 | 55 | - | 1.1152 | - |
| 2020年8月末日 | 55 | - | 1.1257 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2017年7月20日) | 74 | 74 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第2期計算期間(2018年7月20日) | 76 | 76 | 0.9670 | 0.9670 |
| 第3期計算期間(2019年7月22日) | 74 | 74 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第4期計算期間(2020年7月20日) | 71 | 71 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2019年8月末日 | 70 | - | 1.0130 | - |
| 2019年9月末日 | 70 | - | 1.0042 | - |
| 2019年10月末日 | 69 | - | 0.9993 | - |
| 2019年11月末日 | 69 | - | 0.9996 | - |
| 2019年12月末日 | 79 | - | 0.9968 | - |
| 2020年1月末日 | 91 | - | 1.0116 | - |
| 2020年2月末日 | 81 | - | 1.0222 | - |
| 2020年3月末日 | 82 | - | 0.9755 | - |
| 2020年4月末日 | 81 | - | 0.9591 | - |
| 2020年5月末日 | 79 | - | 0.9753 | - |
| 2020年6月末日 | 71 | - | 0.9994 | - |
| 2020年7月末日 | 72 | - | 1.0161 | - |
| 2020年8月末日 | 71 | - | 1.0183 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
