純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%*(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
*消費税率が10%となった場合は年0.0066%となります。

2019/04/22 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	461	5,697,482,455,782
単位型株式投資信託	92	474,652,949,632
追加型公社債投資信託	1	28,708,114,745
単位型公社債投資信託	112	297,559,017,761
合 計	666	6,498,402,537,920

(ご参考)
2019年1月31日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/04/22 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.0044%*(税抜き0.93%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。*消費税率が10%となった場合は年1.023%となります。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.725%程度
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.7294%*(税抜き1.655%)程度*消費税率が10%となった場合は年1.748%となります。

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#4 投資制限（連結）

部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,007,266	3.96
合計(純資産総額)		25,418,549	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,422,775	円
Ⅱ 負債総額	4,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,418,549	円
Ⅳ 発行済口数	27,683,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9182	円
(1万口当たり純資産額)	(9,182	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額25,422,775円Ⅱ 負債総額4,226円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,418,549円Ⅳ 発行済口数27,683,515口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9182円(1万口当たり純資産額)(9,182円)

2019/04/22 9:07

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月25日現在)	(平成31年 1月25日現在)
負債合計	186	1,027
純資産の部
元本等

注記表

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:日本円)
純資産
受益者に帰属する純資産	565,496,428

●投資明細表(2017年12月31日現在)

	保有高	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場債券
オーストラリア
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING EMTN VAR
4.75% 期日 30/01/2025	1,000,000	17,301,641	3.06
オーストラリア合計		17,301,641	3.06
ドイツ
BMW FINANCE NV SERIES EMTN
4.25% 期日 18/10/2020	1,000,000	17,372,219	3.07
ドイツ合計		17,372,219	3.07
インド
INDIA GOVERNMENT BOND
6.97% 期日 06/09/2026	10,000,000	17,147,297	3.03
INDIA GOVERNMENT BOND
7.35% 期日 22/06/2024	20,000,000	35,344,047	6.25
INDIA GOVERNMENT BOND
7.68% 期日 15/12/2023	10,000,000	17,985,560	3.18
INDIA GOVERNMENT BOND
8.15% 期日 24/11/2026	10,000,000	18,303,192	3.23
INDIA GOVERNMENT BOND
8.6% 期日 02/06/2028	10,000,000	18,874,300	3.34
INDIAN RENEW ENERGY DEV SERIES EMTN
7.125% 期日 10/10/2022	10,000,000	17,633,424	3.12
NTPC LTD SERIES EMTN
7.375% 期日 10/08/2021	10,000,000	17,918,546	3.17
インド合計		143,206,366	25.32
インドネシア
INDONESIA GOVERNMENT BOND FR53
8.25% 期日 15/07/2021	4,000,000,000	35,659,423	6.31
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR52
10.5% 期日 15/08/2030	1,000,000,000	10,723,233	1.89
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR56
8.375% 期日 15/09/2026	3,000,000,000	28,102,096	4.97
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR69
7.875% 期日 15/04/2019	5,500,000,000	47,136,563	8.34
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR70
8.375% 期日 15/03/2024	3,000,000,000	27,681,138	4.90
INDONESIA GOVERNMENT BOND SERIES FR72
8.25% 期日 15/05/2036	2,000,000,000	18,519,685	3.27
インドネシア合計		167,822,138	29.68
マレーシア
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 116
3.8% 期日 17/08/2023	1,000,000	27,811,913	4.92
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 315
3.659% 期日 15/10/2020	500,000	14,040,819	2.48
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 316
3.9% 期日 30/11/2026	300,000	8,250,506	1.45
MALAYSIA GOVERNMENT BOND SERIES 416
3.62% 期日 30/11/2021	1,000,000	27,968,766	4.95
マレーシア合計		78,072,004	13.80
フィリピン
PHILIPPINES GOVERNMENT BOND
6.25% 期日 14/01/2036	10,000,000	25,483,904	4.51
フィリピン合計		25,483,904	4.51
シンガポール
BOC AVIATION LTD SERIES EMTN
4.5% 期日 17/10/2020	1,000,000	17,356,478	3.07
CENTURION CORPORATION LTD SERIES MTN
5.25% 期日 16/07/2018	250,000	21,312,589	3.77
OVERSEA EDUCATION
5.2% 期日 17/04/2019	250,000	21,209,540	3.75
シンガポール合計		59,878,607	10.59
タイ
THAILAND GOVERNMENT BOND
1.875% 期日 17/06/2022	4,000,000	13,896,537	2.46
THAILAND GOVERNMENT BOND TLOAN59/01/10.35Y
2.125% 期日 17/12/2026	8,000,000	27,206,151	4.81
タイ合計		41,102,688	7.27
上場債券の未収利息		8,080,889	1.43
投資ポートフォリオ		558,320,456	98.73
その他純資産		7,175,972	1.27
受益者に帰属する純資産		565,496,428	100.00

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