アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 4月25日にファンドは第33期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月27日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月25日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第33計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	26,478,161円
期末受益権口数	28,097,186口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,424円
期中騰落率	1.30%

計算期間	第34計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	25,705,022円
期末受益権口数	28,203,873口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,114円
期中騰落率	△2.87%

計算期間	第35計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月25日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	27,107,110円
期末受益権口数	29,513,544口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,185円
期中騰落率	1.22%