有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2025」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,042,745 | 1,042,745 | 1.0427 | 1.0427 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 75,725,362 | 75,725,362 | 1.0070 | 1.0070 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 457,912,286 | 457,912,286 | 1.0627 | 1.0627 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 72,709,110 | - | 1.0018 | - |
| 2019年1月末日 | 99,551,513 | - | 1.0177 | - |
| 2月末日 | 107,543,545 | - | 1.0295 | - |
| 3月末日 | 114,660,757 | - | 1.0359 | - |
| 4月末日 | 161,794,422 | - | 1.0402 | - |
| 5月末日 | 224,432,396 | - | 1.0277 | - |
| 6月末日 | 276,731,318 | - | 1.0400 | - |
| 7月末日 | 321,059,284 | - | 1.0451 | - |
| 8月末日 | 342,438,140 | - | 1.0452 | - |
| 9月末日 | 373,959,817 | - | 1.0495 | - |
| 10月末日 | 409,679,293 | - | 1.0585 | - |
| 11月末日 | 441,453,475 | - | 1.0632 | - |
| 12月末日 | 466,296,969 | - | 1.0664 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2030」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 73,587,808 | 73,587,808 | 1.1045 | 1.1045 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 1,018,522 | - | 1.0185 | - |
| 2月末日 | 1,040,805 | - | 1.0408 | - |
| 3月末日 | 1,046,438 | - | 1.0464 | - |
| 4月末日 | 3,813,088 | - | 1.0594 | - |
| 5月末日 | 21,532,492 | - | 1.0268 | - |
| 6月末日 | 34,681,011 | - | 1.0460 | - |
| 7月末日 | 39,735,390 | - | 1.0554 | - |
| 8月末日 | 44,632,038 | - | 1.0406 | - |
| 9月末日 | 43,960,366 | - | 1.0611 | - |
| 10月末日 | 55,097,203 | - | 1.0843 | - |
| 11月末日 | 65,378,650 | - | 1.0977 | - |
| 12月末日 | 74,450,720 | - | 1.1082 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2035」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,082,306 | 1,082,306 | 1.0823 | 1.0823 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 70,055,216 | 70,055,216 | 0.9897 | 0.9897 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 564,969,332 | 564,969,332 | 1.1252 | 1.1252 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 73,776,237 | - | 0.9759 | - |
| 2019年1月末日 | 100,690,831 | - | 1.0124 | - |
| 2月末日 | 116,537,065 | - | 1.0416 | - |
| 3月末日 | 134,670,795 | - | 1.0468 | - |
| 4月末日 | 212,741,893 | - | 1.0655 | - |
| 5月末日 | 275,100,206 | - | 1.0197 | - |
| 6月末日 | 325,475,283 | - | 1.0432 | - |
| 7月末日 | 407,673,037 | - | 1.0554 | - |
| 8月末日 | 423,034,104 | - | 1.0304 | - |
| 9月末日 | 450,142,837 | - | 1.0616 | - |
| 10月末日 | 501,613,019 | - | 1.0941 | - |
| 11月末日 | 537,897,341 | - | 1.1135 | - |
| 12月末日 | 575,368,869 | - | 1.1289 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2040」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 46,572,387 | 46,572,387 | 1.1461 | 1.1461 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 1,024,659 | - | 1.0247 | - |
| 2月末日 | 1,056,080 | - | 1.0561 | - |
| 3月末日 | 1,061,118 | - | 1.0611 | - |
| 4月末日 | 2,333,842 | - | 1.0816 | - |
| 5月末日 | 10,497,898 | - | 1.0314 | - |
| 6月末日 | 18,717,770 | - | 1.0566 | - |
| 7月末日 | 24,199,190 | - | 1.0697 | - |
| 8月末日 | 30,987,065 | - | 1.0416 | - |
| 9月末日 | 31,979,613 | - | 1.0761 | - |
| 10月末日 | 38,058,925 | - | 1.1117 | - |
| 11月末日 | 42,956,423 | - | 1.1329 | - |
| 12月末日 | 46,957,426 | - | 1.1499 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2045」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,088,135 | 1,088,135 | 1.0881 | 1.0881 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 43,412,324 | 43,412,324 | 0.9867 | 0.9867 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 264,521,692 | 264,521,692 | 1.1346 | 1.1346 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 44,665,007 | - | 0.9716 | - |
| 2019年1月末日 | 56,721,123 | - | 1.0112 | - |
| 2月末日 | 66,905,422 | - | 1.0432 | - |
| 3月末日 | 72,094,109 | - | 1.0482 | - |
| 4月末日 | 103,558,579 | - | 1.0691 | - |
| 5月末日 | 131,098,141 | - | 1.0179 | - |
| 6月末日 | 157,483,035 | - | 1.0432 | - |
| 7月末日 | 184,881,541 | - | 1.0565 | - |
| 8月末日 | 192,442,211 | - | 1.0276 | - |
| 9月末日 | 204,580,129 | - | 1.0630 | - |
| 10月末日 | 226,667,525 | - | 1.0992 | - |
| 11月末日 | 247,583,772 | - | 1.1209 | - |
| 12月末日 | 266,526,542 | - | 1.1384 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2050」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 25,150,378 | 25,150,378 | 1.1540 | 1.1540 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 1,025,788 | - | 1.0258 | - |
| 2月末日 | 1,058,900 | - | 1.0589 | - |
| 3月末日 | 1,063,824 | - | 1.0638 | - |
| 4月末日 | 2,926,896 | - | 1.0858 | - |
| 5月末日 | 6,715,873 | - | 1.0322 | - |
| 6月末日 | 11,367,806 | - | 1.0585 | - |
| 7月末日 | 14,144,315 | - | 1.0723 | - |
| 8月末日 | 16,897,227 | - | 1.0417 | - |
| 9月末日 | 18,248,951 | - | 1.0789 | - |
| 10月末日 | 23,040,009 | - | 1.1168 | - |
| 11月末日 | 22,715,814 | - | 1.1395 | - |
| 12月末日 | 25,375,501 | - | 1.1578 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2055」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,141,342 | 1,141,342 | 1.1413 | 1.1413 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,854,940 | 2,854,940 | 1.3107 | 1.3107 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 71,901,230 | 71,901,230 | 1.1820 | 1.1820 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 359,193,901 | 359,193,901 | 1.3682 | 1.3682 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 68,980,572 | - | 1.1628 | - |
| 2019年1月末日 | 91,077,082 | - | 1.2126 | - |
| 2月末日 | 104,004,193 | - | 1.2529 | - |
| 3月末日 | 113,328,337 | - | 1.2587 | - |
| 4月末日 | 152,261,016 | - | 1.2856 | - |
| 5月末日 | 173,691,530 | - | 1.2203 | - |
| 6月末日 | 212,326,710 | - | 1.2519 | - |
| 7月末日 | 240,214,073 | - | 1.2687 | - |
| 8月末日 | 266,676,591 | - | 1.2311 | - |
| 9月末日 | 280,825,874 | - | 1.2765 | - |
| 10月末日 | 323,127,909 | - | 1.3226 | - |
| 11月末日 | 345,118,038 | - | 1.3503 | - |
| 12月末日 | 376,772,887 | - | 1.3727 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2060」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 32,944,282 | 32,944,282 | 1.1609 | 1.1609 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 1,026,817 | - | 1.0268 | - |
| 2月末日 | 1,061,500 | - | 1.0615 | - |
| 3月末日 | 1,066,351 | - | 1.0664 | - |
| 4月末日 | 7,087,152 | - | 1.0897 | - |
| 5月末日 | 11,541,651 | - | 1.0331 | - |
| 6月末日 | 14,461,074 | - | 1.0604 | - |
| 7月末日 | 13,572,843 | - | 1.0748 | - |
| 8月末日 | 15,666,487 | - | 1.0420 | - |
| 9月末日 | 15,299,672 | - | 1.0814 | - |
| 10月末日 | 20,615,341 | - | 1.1213 | - |
| 11月末日 | 25,902,331 | - | 1.1453 | - |
| 12月末日 | 33,432,180 | - | 1.1647 | - |
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