DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/03/19 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
(2017年12月20日)	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
第2計算期間末	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
(2018年12月20日)	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
第3計算期間末	457,912,286	457,912,286	1.0627	1.0627
(2019年12月20日)	457,912,286	457,912,286	1.0627	1.0627
2018年12月末日	72,709,110	-	1.0018	-
2019年1月末日	99,551,513	-	1.0177	-
2月末日	107,543,545	-	1.0295	-
3月末日	114,660,757	-	1.0359	-
4月末日	161,794,422	-	1.0402	-
5月末日	224,432,396	-	1.0277	-
6月末日	276,731,318	-	1.0400	-
7月末日	321,059,284	-	1.0451	-
8月末日	342,438,140	-	1.0452	-
9月末日	373,959,817	-	1.0495	-
10月末日	409,679,293	-	1.0585	-
11月末日	441,453,475	-	1.0632	-
12月末日	466,296,969	-	1.0664	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	73,587,808	73,587,808	1.1045	1.1045
(2019年12月20日)	73,587,808	73,587,808	1.1045	1.1045
2019年1月末日	1,018,522	-	1.0185	-
2月末日	1,040,805	-	1.0408	-
3月末日	1,046,438	-	1.0464	-
4月末日	3,813,088	-	1.0594	-
5月末日	21,532,492	-	1.0268	-
6月末日	34,681,011	-	1.0460	-
7月末日	39,735,390	-	1.0554	-
8月末日	44,632,038	-	1.0406	-
9月末日	43,960,366	-	1.0611	-
10月末日	55,097,203	-	1.0843	-
11月末日	65,378,650	-	1.0977	-
12月末日	74,450,720	-	1.1082	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
(2017年12月20日)	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
第2計算期間末	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
(2018年12月20日)	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
第3計算期間末	564,969,332	564,969,332	1.1252	1.1252
(2019年12月20日)	564,969,332	564,969,332	1.1252	1.1252
2018年12月末日	73,776,237	-	0.9759	-
2019年1月末日	100,690,831	-	1.0124	-
2月末日	116,537,065	-	1.0416	-
3月末日	134,670,795	-	1.0468	-
4月末日	212,741,893	-	1.0655	-
5月末日	275,100,206	-	1.0197	-
6月末日	325,475,283	-	1.0432	-
7月末日	407,673,037	-	1.0554	-
8月末日	423,034,104	-	1.0304	-
9月末日	450,142,837	-	1.0616	-
10月末日	501,613,019	-	1.0941	-
11月末日	537,897,341	-	1.1135	-
12月末日	575,368,869	-	1.1289	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	46,572,387	46,572,387	1.1461	1.1461
(2019年12月20日)	46,572,387	46,572,387	1.1461	1.1461
2019年1月末日	1,024,659	-	1.0247	-
2月末日	1,056,080	-	1.0561	-
3月末日	1,061,118	-	1.0611	-
4月末日	2,333,842	-	1.0816	-
5月末日	10,497,898	-	1.0314	-
6月末日	18,717,770	-	1.0566	-
7月末日	24,199,190	-	1.0697	-
8月末日	30,987,065	-	1.0416	-
9月末日	31,979,613	-	1.0761	-
10月末日	38,058,925	-	1.1117	-
11月末日	42,956,423	-	1.1329	-
12月末日	46,957,426	-	1.1499	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
(2017年12月20日)	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
第2計算期間末	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
(2018年12月20日)	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
第3計算期間末	264,521,692	264,521,692	1.1346	1.1346
(2019年12月20日)	264,521,692	264,521,692	1.1346	1.1346
2018年12月末日	44,665,007	-	0.9716	-
2019年1月末日	56,721,123	-	1.0112	-
2月末日	66,905,422	-	1.0432	-
3月末日	72,094,109	-	1.0482	-
4月末日	103,558,579	-	1.0691	-
5月末日	131,098,141	-	1.0179	-
6月末日	157,483,035	-	1.0432	-
7月末日	184,881,541	-	1.0565	-
8月末日	192,442,211	-	1.0276	-
9月末日	204,580,129	-	1.0630	-
10月末日	226,667,525	-	1.0992	-
11月末日	247,583,772	-	1.1209	-
12月末日	266,526,542	-	1.1384	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	25,150,378	25,150,378	1.1540	1.1540
(2019年12月20日)	25,150,378	25,150,378	1.1540	1.1540
2019年1月末日	1,025,788	-	1.0258	-
2月末日	1,058,900	-	1.0589	-
3月末日	1,063,824	-	1.0638	-
4月末日	2,926,896	-	1.0858	-
5月末日	6,715,873	-	1.0322	-
6月末日	11,367,806	-	1.0585	-
7月末日	14,144,315	-	1.0723	-
8月末日	16,897,227	-	1.0417	-
9月末日	18,248,951	-	1.0789	-
10月末日	23,040,009	-	1.1168	-
11月末日	22,715,814	-	1.1395	-
12月末日	25,375,501	-	1.1578	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
(2016年12月20日)	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
第2計算期間末	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
(2017年12月20日)	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
第3計算期間末	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
(2018年12月20日)	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
第4計算期間末	359,193,901	359,193,901	1.3682	1.3682
(2019年12月20日)	359,193,901	359,193,901	1.3682	1.3682
2018年12月末日	68,980,572	-	1.1628	-
2019年1月末日	91,077,082	-	1.2126	-
2月末日	104,004,193	-	1.2529	-
3月末日	113,328,337	-	1.2587	-
4月末日	152,261,016	-	1.2856	-
5月末日	173,691,530	-	1.2203	-
6月末日	212,326,710	-	1.2519	-
7月末日	240,214,073	-	1.2687	-
8月末日	266,676,591	-	1.2311	-
9月末日	280,825,874	-	1.2765	-
10月末日	323,127,909	-	1.3226	-
11月末日	345,118,038	-	1.3503	-
12月末日	376,772,887	-	1.3727	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	32,944,282	32,944,282	1.1609	1.1609
(2019年12月20日)	32,944,282	32,944,282	1.1609	1.1609
2019年1月末日	1,026,817	-	1.0268	-
2月末日	1,061,500	-	1.0615	-
3月末日	1,066,351	-	1.0664	-
4月末日	7,087,152	-	1.0897	-
5月末日	11,541,651	-	1.0331	-
6月末日	14,461,074	-	1.0604	-
7月末日	13,572,843	-	1.0748	-
8月末日	15,666,487	-	1.0420	-
9月末日	15,299,672	-	1.0814	-
10月末日	20,615,341	-	1.1213	-
11月末日	25,902,331	-	1.1453	-
12月末日	33,432,180	-	1.1647	-

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。