半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【純資産の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年12月20日)	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
第2計算期間末 (2018年12月20日)	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
第3計算期間末 (2019年12月20日)	457,912,286	457,912,286	1.0627	1.0627
第4計算期間末 (2020年12月21日)	1,301,134,378	1,301,134,378	1.0837	1.0837
2020年6月末日	846,722,337	-	1.0494	-
7月末日	887,367,226	-	1.0500	-
8月末日	1,123,382,211	-	1.0620	-
9月末日	1,175,381,443	-	1.0625	-
10月末日	1,215,014,571	-	1.0544	-
11月末日	1,257,435,294	-	1.0784	-
12月末日	1,326,171,831	-	1.0835	-
2021年1月末日	1,334,649,716	-	1.0824	-
2月末日	1,353,079,428	-	1.0795	-
3月末日	1,462,873,198	-	1.0956	-
4月末日	1,481,808,147	-	1.0972	-
5月末日	1,522,248,025	-	1.1001	-
6月末日	1,672,238,678	-	1.1031	-

DCニッセイターゲットデートファンド2030
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年12月20日)	73,587,808	73,587,808	1.1045	1.1045
第2計算期間末 (2020年12月21日)	1,170,122,248	1,170,122,248	1.1535	1.1535
2020年6月末日	734,373,300	-	1.0728	-
7月末日	763,664,134	-	1.0704	-
8月末日	1,000,419,584	-	1.1057	-
9月末日	1,024,254,318	-	1.1025	-
10月末日	1,056,240,487	-	1.0859	-
11月末日	1,119,163,158	-	1.1420	-
12月末日	1,168,484,034	-	1.1566	-
2021年1月末日	1,189,182,149	-	1.1593	-
2月末日	1,231,110,596	-	1.1689	-
3月末日	1,376,325,653	-	1.2036	-
4月末日	1,392,246,340	-	1.2063	-
5月末日	1,425,636,387	-	1.2144	-
6月末日	1,641,279,049	-	1.2236	-

DCニッセイターゲットデートファンド2035
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年12月20日)	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
第2計算期間末 (2018年12月20日)	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
第3計算期間末 (2019年12月20日)	564,969,332	564,969,332	1.1252	1.1252
第4計算期間末 (2020年12月21日)	1,687,473,196	1,687,473,196	1.1936	1.1936
2020年6月末日	1,193,458,311	-	1.0753	-
7月末日	1,250,294,867	-	1.0705	-
8月末日	1,423,686,432	-	1.1244	-
9月末日	1,453,769,921	-	1.1182	-
10月末日	1,492,597,819	-	1.0948	-
11月末日	1,619,514,292	-	1.1770	-
12月末日	1,721,109,439	-	1.2004	-
2021年1月末日	1,760,926,984	-	1.2070	-
2月末日	1,819,607,110	-	1.2288	-
3月末日	2,031,524,971	-	1.2821	-
4月末日	2,086,901,604	-	1.2856	-
5月末日	2,154,857,895	-	1.2990	-
6月末日	2,451,414,364	-	1.3147	-

DCニッセイターゲットデートファンド2040
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年12月20日)	46,572,387	46,572,387	1.1461	1.1461
第2計算期間末 (2020年12月21日)	520,318,560	520,318,560	1.2197	1.2197
2020年6月末日	341,776,264	-	1.0894	-
7月末日	355,465,180	-	1.0838	-
8月末日	408,338,978	-	1.1437	-
9月末日	429,935,898	-	1.1365	-
10月末日	443,830,575	-	1.1109	-
11月末日	483,193,945	-	1.2015	-
12月末日	537,648,604	-	1.2276	-
2021年1月末日	552,723,295	-	1.2354	-
2月末日	568,992,881	-	1.2610	-
3月末日	653,438,233	-	1.3202	-
4月末日	669,501,752	-	1.3240	-
5月末日	706,068,768	-	1.3392	-
6月末日	795,685,174	-	1.3570	-

DCニッセイターゲットデートファンド2045
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年12月20日)	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
第2計算期間末 (2018年12月20日)	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
第3計算期間末 (2019年12月20日)	264,521,692	264,521,692	1.1346	1.1346
第4計算期間末 (2020年12月21日)	682,760,159	682,760,159	1.2107	1.2107
2020年6月末日	454,216,298	-	1.0779	-
7月末日	491,989,294	-	1.0721	-
8月末日	556,049,969	-	1.1332	-
9月末日	583,496,308	-	1.1258	-
10月末日	599,608,669	-	1.0998	-
11月末日	655,218,287	-	1.1922	-
12月末日	693,927,650	-	1.2188	-
2021年1月末日	712,837,059	-	1.2269	-
2月末日	756,708,231	-	1.2532	-
3月末日	851,461,138	-	1.3136	-
4月末日	874,935,203	-	1.3174	-
5月末日	896,253,942	-	1.3330	-
6月末日	988,940,581	-	1.3512	-

DCニッセイターゲットデートファンド2050
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年12月20日)	25,150,378	25,150,378	1.1540	1.1540
第2計算期間末 (2020年12月21日)	146,693,410	146,693,410	1.2328	1.2328
2020年6月末日	80,779,742	-	1.0943	-
7月末日	87,820,383	-	1.0882	-
8月末日	103,221,664	-	1.1520	-
9月末日	112,635,032	-	1.1442	-
10月末日	119,364,810	-	1.1172	-
11月末日	135,841,832	-	1.2136	-
12月末日	153,378,779	-	1.2414	-
2021年1月末日	156,410,889	-	1.2500	-
2月末日	167,663,075	-	1.2779	-
3月末日	198,600,990	-	1.3410	-
4月末日	212,121,991	-	1.3449	-
5月末日	235,191,124	-	1.3612	-
6月末日	269,612,220	-	1.3804	-

DCニッセイターゲットデートファンド2055
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年12月20日)	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
第2計算期間末 (2017年12月20日)	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
第3計算期間末 (2018年12月20日)	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
第4計算期間末 (2019年12月20日)	359,193,901	359,193,901	1.3682	1.3682
第5計算期間末 (2020年12月21日)	653,687,309	653,687,309	1.4629	1.4629
2020年6月末日	445,142,056	-	1.2944	-
7月末日	478,038,810	-	1.2869	-
8月末日	516,601,182	-	1.3647	-
9月末日	543,463,599	-	1.3551	-
10月末日	567,129,367	-	1.3222	-
11月末日	621,813,501	-	1.4394	-
12月末日	673,053,905	-	1.4734	-
2021年1月末日	700,229,730	-	1.4839	-
2月末日	713,894,408	-	1.5182	-
3月末日	783,230,508	-	1.5949	-
4月末日	822,400,589	-	1.5997	-
5月末日	852,822,851	-	1.6196	-
6月末日	940,102,965	-	1.6430	-

DCニッセイターゲットデートファンド2060
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年12月20日)	32,944,282	32,944,282	1.1609	1.1609
第2計算期間末 (2020年12月21日)	175,309,722	175,309,722	1.2428	1.2428
2020年6月末日	87,268,170	-	1.0966	-
7月末日	120,427,394	-	1.0900	-
8月末日	127,979,800	-	1.1576	-
9月末日	136,981,313	-	1.1492	-
10月末日	143,118,243	-	1.1207	-
11月末日	161,808,723	-	1.2224	-
12月末日	184,467,058	-	1.2519	-
2021年1月末日	200,584,570	-	1.2612	-
2月末日	242,056,554	-	1.2913	-
3月末日	304,105,429	-	1.3579	-
4月末日	323,001,158	-	1.3620	-
5月末日	370,942,540	-	1.3793	-
6月末日	439,599,986	-	1.3997	-