有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/19 9:11
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【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
(2017年12月20日)	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
第2計算期間末	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
(2018年12月20日)	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
第3計算期間末	457,912,286	457,912,286	1.0627	1.0627
(2019年12月20日)	457,912,286	457,912,286	1.0627	1.0627
第4計算期間末	1,301,134,378	1,301,134,378	1.0837	1.0837
(2020年12月21日)	1,301,134,378	1,301,134,378	1.0837	1.0837
2019年12月末日	466,296,969	-	1.0664	-
2020年1月末日	489,733,412	-	1.0675	-
2月末日	495,084,490	-	1.0552	-
3月末日	490,371,182	-	1.0273	-
4月末日	508,217,709	-	1.0414	-
5月末日	527,577,510	-	1.0502	-
6月末日	846,722,337	-	1.0494	-
7月末日	887,367,226	-	1.0500	-
8月末日	1,123,382,211	-	1.0620	-
9月末日	1,175,381,443	-	1.0625	-
10月末日	1,215,014,571	-	1.0544	-
11月末日	1,257,435,294	-	1.0784	-
12月末日	1,326,171,831	-	1.0835	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	73,587,808	73,587,808	1.1045	1.1045
(2019年12月20日)	73,587,808	73,587,808	1.1045	1.1045
第2計算期間末	1,170,122,248	1,170,122,248	1.1535	1.1535
(2020年12月21日)	1,170,122,248	1,170,122,248	1.1535	1.1535
2019年12月末日	74,450,720	-	1.1082	-
2020年1月末日	85,094,841	-	1.1048	-
2月末日	79,657,140	-	1.0636	-
3月末日	81,325,375	-	1.0136	-
4月末日	89,157,301	-	1.0436	-
5月末日	106,538,300	-	1.0697	-
6月末日	734,373,300	-	1.0728	-
7月末日	763,664,134	-	1.0704	-
8月末日	1,000,419,584	-	1.1057	-
9月末日	1,024,254,318	-	1.1025	-
10月末日	1,056,240,487	-	1.0859	-
11月末日	1,119,163,158	-	1.1420	-
12月末日	1,168,484,034	-	1.1566	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
(2017年12月20日)	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
第2計算期間末	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
(2018年12月20日)	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
第3計算期間末	564,969,332	564,969,332	1.1252	1.1252
(2019年12月20日)	564,969,332	564,969,332	1.1252	1.1252
第4計算期間末	1,687,473,196	1,687,473,196	1.1936	1.1936
(2020年12月21日)	1,687,473,196	1,687,473,196	1.1936	1.1936
2019年12月末日	575,368,869	-	1.1289	-
2020年1月末日	608,505,423	-	1.1218	-
2月末日	573,694,273	-	1.0568	-
3月末日	555,291,902	-	0.9882	-
4月末日	595,048,672	-	1.0294	-
5月末日	645,110,150	-	1.0688	-
6月末日	1,193,458,311	-	1.0753	-
7月末日	1,250,294,867	-	1.0705	-
8月末日	1,423,686,432	-	1.1244	-
9月末日	1,453,769,921	-	1.1182	-
10月末日	1,492,597,819	-	1.0948	-
11月末日	1,619,514,292	-	1.1770	-
12月末日	1,721,109,439	-	1.2004	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	46,572,387	46,572,387	1.1461	1.1461
(2019年12月20日)	46,572,387	46,572,387	1.1461	1.1461
第2計算期間末	520,318,560	520,318,560	1.2197	1.2197
(2020年12月21日)	520,318,560	520,318,560	1.2197	1.2197
2019年12月末日	46,957,426	-	1.1499	-
2020年1月末日	53,392,576	-	1.1417	-
2月末日	49,729,187	-	1.0691	-
3月末日	48,860,847	-	0.9942	-
4月末日	66,125,193	-	1.0388	-
5月末日	78,923,466	-	1.0823	-
6月末日	341,776,264	-	1.0894	-
7月末日	355,465,180	-	1.0838	-
8月末日	408,338,978	-	1.1437	-
9月末日	429,935,898	-	1.1365	-
10月末日	443,830,575	-	1.1109	-
11月末日	483,193,945	-	1.2015	-
12月末日	537,648,604	-	1.2276	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
(2017年12月20日)	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
第2計算期間末	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
(2018年12月20日)	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
第3計算期間末	264,521,692	264,521,692	1.1346	1.1346
(2019年12月20日)	264,521,692	264,521,692	1.1346	1.1346
第4計算期間末	682,760,159	682,760,159	1.2107	1.2107
(2020年12月21日)	682,760,159	682,760,159	1.2107	1.2107
2019年12月末日	266,526,542	-	1.1384	-
2020年1月末日	290,767,557	-	1.1298	-
2月末日	277,236,677	-	1.0556	-
3月末日	267,150,519	-	0.9807	-
4月末日	293,663,365	-	1.0260	-
5月末日	322,913,303	-	1.0703	-
6月末日	454,216,298	-	1.0779	-
7月末日	491,989,294	-	1.0721	-
8月末日	556,049,969	-	1.1332	-
9月末日	583,496,308	-	1.1258	-
10月末日	599,608,669	-	1.0998	-
11月末日	655,218,287	-	1.1922	-
12月末日	693,927,650	-	1.2188	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	25,150,378	25,150,378	1.1540	1.1540
(2019年12月20日)	25,150,378	25,150,378	1.1540	1.1540
第2計算期間末	146,693,410	146,693,410	1.2328	1.2328
(2020年12月21日)	146,693,410	146,693,410	1.2328	1.2328
2019年12月末日	25,375,501	-	1.1578	-
2020年1月末日	32,588,300	-	1.1488	-
2月末日	29,264,909	-	1.0711	-
3月末日	32,315,743	-	0.9929	-
4月末日	35,030,382	-	1.0401	-
5月末日	42,019,944	-	1.0864	-
6月末日	80,779,742	-	1.0943	-
7月末日	87,820,383	-	1.0882	-
8月末日	103,221,664	-	1.1520	-
9月末日	112,635,032	-	1.1442	-
10月末日	119,364,810	-	1.1172	-
11月末日	135,841,832	-	1.2136	-
12月末日	153,378,779	-	1.2414	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
(2016年12月20日)	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
第2計算期間末	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
(2017年12月20日)	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
第3計算期間末	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
(2018年12月20日)	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
第4計算期間末	359,193,901	359,193,901	1.3682	1.3682
(2019年12月20日)	359,193,901	359,193,901	1.3682	1.3682
第5計算期間末	653,687,309	653,687,309	1.4629	1.4629
(2020年12月21日)	653,687,309	653,687,309	1.4629	1.4629
2019年12月末日	376,772,887	-	1.3727	-
2020年1月末日	385,186,967	-	1.3615	-
2月末日	362,855,333	-	1.2665	-
3月末日	344,031,693	-	1.1712	-
4月末日	371,870,509	-	1.2283	-
5月末日	402,672,987	-	1.2846	-
6月末日	445,142,056	-	1.2944	-
7月末日	478,038,810	-	1.2869	-
8月末日	516,601,182	-	1.3647	-
9月末日	543,463,599	-	1.3551	-
10月末日	567,129,367	-	1.3222	-
11月末日	621,813,501	-	1.4394	-
12月末日	673,053,905	-	1.4734	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	32,944,282	32,944,282	1.1609	1.1609
(2019年12月20日)	32,944,282	32,944,282	1.1609	1.1609
第2計算期間末	175,309,722	175,309,722	1.2428	1.2428
(2020年12月21日)	175,309,722	175,309,722	1.2428	1.2428
2019年12月末日	33,432,180	-	1.1647	-
2020年1月末日	39,183,350	-	1.1549	-
2月末日	36,764,569	-	1.0723	-
3月末日	32,992,008	-	0.9900	-
4月末日	39,375,406	-	1.0394	-
5月末日	56,661,746	-	1.0881	-
6月末日	87,268,170	-	1.0966	-
7月末日	120,427,394	-	1.0900	-
8月末日	127,979,800	-	1.1576	-
9月末日	136,981,313	-	1.1492	-
10月末日	143,118,243	-	1.1207	-
11月末日	161,808,723	-	1.2224	-
12月末日	184,467,058	-	1.2519	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算