有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2025」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,042,745 | 1,042,745 | 1.0427 | 1.0427 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 75,725,362 | 75,725,362 | 1.0070 | 1.0070 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 457,912,286 | 457,912,286 | 1.0627 | 1.0627 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,301,134,378 | 1,301,134,378 | 1.0837 | 1.0837 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 466,296,969 | - | 1.0664 | - |
| 2020年1月末日 | 489,733,412 | - | 1.0675 | - |
| 2月末日 | 495,084,490 | - | 1.0552 | - |
| 3月末日 | 490,371,182 | - | 1.0273 | - |
| 4月末日 | 508,217,709 | - | 1.0414 | - |
| 5月末日 | 527,577,510 | - | 1.0502 | - |
| 6月末日 | 846,722,337 | - | 1.0494 | - |
| 7月末日 | 887,367,226 | - | 1.0500 | - |
| 8月末日 | 1,123,382,211 | - | 1.0620 | - |
| 9月末日 | 1,175,381,443 | - | 1.0625 | - |
| 10月末日 | 1,215,014,571 | - | 1.0544 | - |
| 11月末日 | 1,257,435,294 | - | 1.0784 | - |
| 12月末日 | 1,326,171,831 | - | 1.0835 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2030」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 73,587,808 | 73,587,808 | 1.1045 | 1.1045 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,170,122,248 | 1,170,122,248 | 1.1535 | 1.1535 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 74,450,720 | - | 1.1082 | - |
| 2020年1月末日 | 85,094,841 | - | 1.1048 | - |
| 2月末日 | 79,657,140 | - | 1.0636 | - |
| 3月末日 | 81,325,375 | - | 1.0136 | - |
| 4月末日 | 89,157,301 | - | 1.0436 | - |
| 5月末日 | 106,538,300 | - | 1.0697 | - |
| 6月末日 | 734,373,300 | - | 1.0728 | - |
| 7月末日 | 763,664,134 | - | 1.0704 | - |
| 8月末日 | 1,000,419,584 | - | 1.1057 | - |
| 9月末日 | 1,024,254,318 | - | 1.1025 | - |
| 10月末日 | 1,056,240,487 | - | 1.0859 | - |
| 11月末日 | 1,119,163,158 | - | 1.1420 | - |
| 12月末日 | 1,168,484,034 | - | 1.1566 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2035」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,082,306 | 1,082,306 | 1.0823 | 1.0823 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 70,055,216 | 70,055,216 | 0.9897 | 0.9897 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 564,969,332 | 564,969,332 | 1.1252 | 1.1252 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,687,473,196 | 1,687,473,196 | 1.1936 | 1.1936 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 575,368,869 | - | 1.1289 | - |
| 2020年1月末日 | 608,505,423 | - | 1.1218 | - |
| 2月末日 | 573,694,273 | - | 1.0568 | - |
| 3月末日 | 555,291,902 | - | 0.9882 | - |
| 4月末日 | 595,048,672 | - | 1.0294 | - |
| 5月末日 | 645,110,150 | - | 1.0688 | - |
| 6月末日 | 1,193,458,311 | - | 1.0753 | - |
| 7月末日 | 1,250,294,867 | - | 1.0705 | - |
| 8月末日 | 1,423,686,432 | - | 1.1244 | - |
| 9月末日 | 1,453,769,921 | - | 1.1182 | - |
| 10月末日 | 1,492,597,819 | - | 1.0948 | - |
| 11月末日 | 1,619,514,292 | - | 1.1770 | - |
| 12月末日 | 1,721,109,439 | - | 1.2004 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2040」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 46,572,387 | 46,572,387 | 1.1461 | 1.1461 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 520,318,560 | 520,318,560 | 1.2197 | 1.2197 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 46,957,426 | - | 1.1499 | - |
| 2020年1月末日 | 53,392,576 | - | 1.1417 | - |
| 2月末日 | 49,729,187 | - | 1.0691 | - |
| 3月末日 | 48,860,847 | - | 0.9942 | - |
| 4月末日 | 66,125,193 | - | 1.0388 | - |
| 5月末日 | 78,923,466 | - | 1.0823 | - |
| 6月末日 | 341,776,264 | - | 1.0894 | - |
| 7月末日 | 355,465,180 | - | 1.0838 | - |
| 8月末日 | 408,338,978 | - | 1.1437 | - |
| 9月末日 | 429,935,898 | - | 1.1365 | - |
| 10月末日 | 443,830,575 | - | 1.1109 | - |
| 11月末日 | 483,193,945 | - | 1.2015 | - |
| 12月末日 | 537,648,604 | - | 1.2276 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2045」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,088,135 | 1,088,135 | 1.0881 | 1.0881 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 43,412,324 | 43,412,324 | 0.9867 | 0.9867 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 264,521,692 | 264,521,692 | 1.1346 | 1.1346 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 682,760,159 | 682,760,159 | 1.2107 | 1.2107 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 266,526,542 | - | 1.1384 | - |
| 2020年1月末日 | 290,767,557 | - | 1.1298 | - |
| 2月末日 | 277,236,677 | - | 1.0556 | - |
| 3月末日 | 267,150,519 | - | 0.9807 | - |
| 4月末日 | 293,663,365 | - | 1.0260 | - |
| 5月末日 | 322,913,303 | - | 1.0703 | - |
| 6月末日 | 454,216,298 | - | 1.0779 | - |
| 7月末日 | 491,989,294 | - | 1.0721 | - |
| 8月末日 | 556,049,969 | - | 1.1332 | - |
| 9月末日 | 583,496,308 | - | 1.1258 | - |
| 10月末日 | 599,608,669 | - | 1.0998 | - |
| 11月末日 | 655,218,287 | - | 1.1922 | - |
| 12月末日 | 693,927,650 | - | 1.2188 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2050」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 25,150,378 | 25,150,378 | 1.1540 | 1.1540 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 146,693,410 | 146,693,410 | 1.2328 | 1.2328 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 25,375,501 | - | 1.1578 | - |
| 2020年1月末日 | 32,588,300 | - | 1.1488 | - |
| 2月末日 | 29,264,909 | - | 1.0711 | - |
| 3月末日 | 32,315,743 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 35,030,382 | - | 1.0401 | - |
| 5月末日 | 42,019,944 | - | 1.0864 | - |
| 6月末日 | 80,779,742 | - | 1.0943 | - |
| 7月末日 | 87,820,383 | - | 1.0882 | - |
| 8月末日 | 103,221,664 | - | 1.1520 | - |
| 9月末日 | 112,635,032 | - | 1.1442 | - |
| 10月末日 | 119,364,810 | - | 1.1172 | - |
| 11月末日 | 135,841,832 | - | 1.2136 | - |
| 12月末日 | 153,378,779 | - | 1.2414 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2055」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,141,342 | 1,141,342 | 1.1413 | 1.1413 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,854,940 | 2,854,940 | 1.3107 | 1.3107 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 71,901,230 | 71,901,230 | 1.1820 | 1.1820 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 359,193,901 | 359,193,901 | 1.3682 | 1.3682 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 653,687,309 | 653,687,309 | 1.4629 | 1.4629 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 376,772,887 | - | 1.3727 | - |
| 2020年1月末日 | 385,186,967 | - | 1.3615 | - |
| 2月末日 | 362,855,333 | - | 1.2665 | - |
| 3月末日 | 344,031,693 | - | 1.1712 | - |
| 4月末日 | 371,870,509 | - | 1.2283 | - |
| 5月末日 | 402,672,987 | - | 1.2846 | - |
| 6月末日 | 445,142,056 | - | 1.2944 | - |
| 7月末日 | 478,038,810 | - | 1.2869 | - |
| 8月末日 | 516,601,182 | - | 1.3647 | - |
| 9月末日 | 543,463,599 | - | 1.3551 | - |
| 10月末日 | 567,129,367 | - | 1.3222 | - |
| 11月末日 | 621,813,501 | - | 1.4394 | - |
| 12月末日 | 673,053,905 | - | 1.4734 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2060」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 32,944,282 | 32,944,282 | 1.1609 | 1.1609 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 175,309,722 | 175,309,722 | 1.2428 | 1.2428 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 33,432,180 | - | 1.1647 | - |
| 2020年1月末日 | 39,183,350 | - | 1.1549 | - |
| 2月末日 | 36,764,569 | - | 1.0723 | - |
| 3月末日 | 32,992,008 | - | 0.9900 | - |
| 4月末日 | 39,375,406 | - | 1.0394 | - |
| 5月末日 | 56,661,746 | - | 1.0881 | - |
| 6月末日 | 87,268,170 | - | 1.0966 | - |
| 7月末日 | 120,427,394 | - | 1.0900 | - |
| 8月末日 | 127,979,800 | - | 1.1576 | - |
| 9月末日 | 136,981,313 | - | 1.1492 | - |
| 10月末日 | 143,118,243 | - | 1.1207 | - |
| 11月末日 | 161,808,723 | - | 1.2224 | - |
| 12月末日 | 184,467,058 | - | 1.2519 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
