DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2020/09/18 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

①【純資産の推移】

「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
(2017年12月20日)	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
第2計算期間末	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
(2018年12月20日)	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
第3計算期間末	457,912,286	457,912,286	1.0627	1.0627
(2019年12月20日)	457,912,286	457,912,286	1.0627	1.0627
2019年6月末日	276,731,318	-	1.0400	-
7月末日	321,059,284	-	1.0451	-
8月末日	342,438,140	-	1.0452	-
9月末日	373,959,817	-	1.0495	-
10月末日	409,679,293	-	1.0585	-
11月末日	441,453,475	-	1.0632	-
12月末日	466,296,969	-	1.0664	-
2020年1月末日	489,733,412	-	1.0675	-
2月末日	495,084,490	-	1.0552	-
3月末日	490,371,182	-	1.0273	-
4月末日	508,217,709	-	1.0414	-
5月末日	527,577,510	-	1.0502	-
6月末日	846,722,337	-	1.0494	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	73,587,808	73,587,808	1.1045	1.1045
(2019年12月20日)	73,587,808	73,587,808	1.1045	1.1045
2019年6月末日	34,681,011	-	1.0460	-
7月末日	39,735,390	-	1.0554	-
8月末日	44,632,038	-	1.0406	-
9月末日	43,960,366	-	1.0611	-
10月末日	55,097,203	-	1.0843	-
11月末日	65,378,650	-	1.0977	-
12月末日	74,450,720	-	1.1082	-
2020年1月末日	85,094,841	-	1.1048	-
2月末日	79,657,140	-	1.0636	-
3月末日	81,325,375	-	1.0136	-
4月末日	89,157,301	-	1.0436	-
5月末日	106,538,300	-	1.0697	-
6月末日	734,373,300	-	1.0728	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
(2017年12月20日)	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
第2計算期間末	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
(2018年12月20日)	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
第3計算期間末	564,969,332	564,969,332	1.1252	1.1252
(2019年12月20日)	564,969,332	564,969,332	1.1252	1.1252
2019年6月末日	325,475,283	-	1.0432	-
7月末日	407,673,037	-	1.0554	-
8月末日	423,034,104	-	1.0304	-
9月末日	450,142,837	-	1.0616	-
10月末日	501,613,019	-	1.0941	-
11月末日	537,897,341	-	1.1135	-
12月末日	575,368,869	-	1.1289	-
2020年1月末日	608,505,423	-	1.1218	-
2月末日	573,694,273	-	1.0568	-
3月末日	555,291,902	-	0.9882	-
4月末日	595,048,672	-	1.0294	-
5月末日	645,110,150	-	1.0688	-
6月末日	1,193,458,311	-	1.0753	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	46,572,387	46,572,387	1.1461	1.1461
(2019年12月20日)	46,572,387	46,572,387	1.1461	1.1461
2019年6月末日	18,717,770	-	1.0566	-
7月末日	24,199,190	-	1.0697	-
8月末日	30,987,065	-	1.0416	-
9月末日	31,979,613	-	1.0761	-
10月末日	38,058,925	-	1.1117	-
11月末日	42,956,423	-	1.1329	-
12月末日	46,957,426	-	1.1499	-
2020年1月末日	53,392,576	-	1.1417	-
2月末日	49,729,187	-	1.0691	-
3月末日	48,860,847	-	0.9942	-
4月末日	66,125,193	-	1.0388	-
5月末日	78,923,466	-	1.0823	-
6月末日	341,776,264	-	1.0894	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
(2017年12月20日)	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
第2計算期間末	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
(2018年12月20日)	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
第3計算期間末	264,521,692	264,521,692	1.1346	1.1346
(2019年12月20日)	264,521,692	264,521,692	1.1346	1.1346
2019年6月末日	157,483,035	-	1.0432	-
7月末日	184,881,541	-	1.0565	-
8月末日	192,442,211	-	1.0276	-
9月末日	204,580,129	-	1.0630	-
10月末日	226,667,525	-	1.0992	-
11月末日	247,583,772	-	1.1209	-
12月末日	266,526,542	-	1.1384	-
2020年1月末日	290,767,557	-	1.1298	-
2月末日	277,236,677	-	1.0556	-
3月末日	267,150,519	-	0.9807	-
4月末日	293,663,365	-	1.0260	-
5月末日	322,913,303	-	1.0703	-
6月末日	454,216,298	-	1.0779	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	25,150,378	25,150,378	1.1540	1.1540
(2019年12月20日)	25,150,378	25,150,378	1.1540	1.1540
2019年6月末日	11,367,806	-	1.0585	-
7月末日	14,144,315	-	1.0723	-
8月末日	16,897,227	-	1.0417	-
9月末日	18,248,951	-	1.0789	-
10月末日	23,040,009	-	1.1168	-
11月末日	22,715,814	-	1.1395	-
12月末日	25,375,501	-	1.1578	-
2020年1月末日	32,588,300	-	1.1488	-
2月末日	29,264,909	-	1.0711	-
3月末日	32,315,743	-	0.9929	-
4月末日	35,030,382	-	1.0401	-
5月末日	42,019,944	-	1.0864	-
6月末日	80,779,742	-	1.0943	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
(2016年12月20日)	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
第2計算期間末	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
(2017年12月20日)	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
第3計算期間末	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
(2018年12月20日)	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
第4計算期間末	359,193,901	359,193,901	1.3682	1.3682
(2019年12月20日)	359,193,901	359,193,901	1.3682	1.3682
2019年6月末日	212,326,710	-	1.2519	-
7月末日	240,214,073	-	1.2687	-
8月末日	266,676,591	-	1.2311	-
9月末日	280,825,874	-	1.2765	-
10月末日	323,127,909	-	1.3226	-
11月末日	345,118,038	-	1.3503	-
12月末日	376,772,887	-	1.3727	-
2020年1月末日	385,186,967	-	1.3615	-
2月末日	362,855,333	-	1.2665	-
3月末日	344,031,693	-	1.1712	-
4月末日	371,870,509	-	1.2283	-
5月末日	402,672,987	-	1.2846	-
6月末日	445,142,056	-	1.2944	-

「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	32,944,282	32,944,282	1.1609	1.1609
(2019年12月20日)	32,944,282	32,944,282	1.1609	1.1609
2019年6月末日	14,461,074	-	1.0604	-
7月末日	13,572,843	-	1.0748	-
8月末日	15,666,487	-	1.0420	-
9月末日	15,299,672	-	1.0814	-
10月末日	20,615,341	-	1.1213	-
11月末日	25,902,331	-	1.1453	-
12月末日	33,432,180	-	1.1647	-
2020年1月末日	39,183,350	-	1.1549	-
2月末日	36,764,569	-	1.0723	-
3月末日	32,992,008	-	0.9900	-
4月末日	39,375,406	-	1.0394	-
5月末日	56,661,746	-	1.0881	-
6月末日	87,268,170	-	1.0966	-

開示資料

決算

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