半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2025」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,042,745 | 1,042,745 | 1.0427 | 1.0427 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 75,725,362 | 75,725,362 | 1.0070 | 1.0070 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 457,912,286 | 457,912,286 | 1.0627 | 1.0627 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 276,731,318 | - | 1.0400 | - |
| 7月末日 | 321,059,284 | - | 1.0451 | - |
| 8月末日 | 342,438,140 | - | 1.0452 | - |
| 9月末日 | 373,959,817 | - | 1.0495 | - |
| 10月末日 | 409,679,293 | - | 1.0585 | - |
| 11月末日 | 441,453,475 | - | 1.0632 | - |
| 12月末日 | 466,296,969 | - | 1.0664 | - |
| 2020年1月末日 | 489,733,412 | - | 1.0675 | - |
| 2月末日 | 495,084,490 | - | 1.0552 | - |
| 3月末日 | 490,371,182 | - | 1.0273 | - |
| 4月末日 | 508,217,709 | - | 1.0414 | - |
| 5月末日 | 527,577,510 | - | 1.0502 | - |
| 6月末日 | 846,722,337 | - | 1.0494 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2030」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 73,587,808 | 73,587,808 | 1.1045 | 1.1045 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 34,681,011 | - | 1.0460 | - |
| 7月末日 | 39,735,390 | - | 1.0554 | - |
| 8月末日 | 44,632,038 | - | 1.0406 | - |
| 9月末日 | 43,960,366 | - | 1.0611 | - |
| 10月末日 | 55,097,203 | - | 1.0843 | - |
| 11月末日 | 65,378,650 | - | 1.0977 | - |
| 12月末日 | 74,450,720 | - | 1.1082 | - |
| 2020年1月末日 | 85,094,841 | - | 1.1048 | - |
| 2月末日 | 79,657,140 | - | 1.0636 | - |
| 3月末日 | 81,325,375 | - | 1.0136 | - |
| 4月末日 | 89,157,301 | - | 1.0436 | - |
| 5月末日 | 106,538,300 | - | 1.0697 | - |
| 6月末日 | 734,373,300 | - | 1.0728 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2035」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,082,306 | 1,082,306 | 1.0823 | 1.0823 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 70,055,216 | 70,055,216 | 0.9897 | 0.9897 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 564,969,332 | 564,969,332 | 1.1252 | 1.1252 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 325,475,283 | - | 1.0432 | - |
| 7月末日 | 407,673,037 | - | 1.0554 | - |
| 8月末日 | 423,034,104 | - | 1.0304 | - |
| 9月末日 | 450,142,837 | - | 1.0616 | - |
| 10月末日 | 501,613,019 | - | 1.0941 | - |
| 11月末日 | 537,897,341 | - | 1.1135 | - |
| 12月末日 | 575,368,869 | - | 1.1289 | - |
| 2020年1月末日 | 608,505,423 | - | 1.1218 | - |
| 2月末日 | 573,694,273 | - | 1.0568 | - |
| 3月末日 | 555,291,902 | - | 0.9882 | - |
| 4月末日 | 595,048,672 | - | 1.0294 | - |
| 5月末日 | 645,110,150 | - | 1.0688 | - |
| 6月末日 | 1,193,458,311 | - | 1.0753 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2040」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 46,572,387 | 46,572,387 | 1.1461 | 1.1461 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 18,717,770 | - | 1.0566 | - |
| 7月末日 | 24,199,190 | - | 1.0697 | - |
| 8月末日 | 30,987,065 | - | 1.0416 | - |
| 9月末日 | 31,979,613 | - | 1.0761 | - |
| 10月末日 | 38,058,925 | - | 1.1117 | - |
| 11月末日 | 42,956,423 | - | 1.1329 | - |
| 12月末日 | 46,957,426 | - | 1.1499 | - |
| 2020年1月末日 | 53,392,576 | - | 1.1417 | - |
| 2月末日 | 49,729,187 | - | 1.0691 | - |
| 3月末日 | 48,860,847 | - | 0.9942 | - |
| 4月末日 | 66,125,193 | - | 1.0388 | - |
| 5月末日 | 78,923,466 | - | 1.0823 | - |
| 6月末日 | 341,776,264 | - | 1.0894 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2045」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,088,135 | 1,088,135 | 1.0881 | 1.0881 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 43,412,324 | 43,412,324 | 0.9867 | 0.9867 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 264,521,692 | 264,521,692 | 1.1346 | 1.1346 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 157,483,035 | - | 1.0432 | - |
| 7月末日 | 184,881,541 | - | 1.0565 | - |
| 8月末日 | 192,442,211 | - | 1.0276 | - |
| 9月末日 | 204,580,129 | - | 1.0630 | - |
| 10月末日 | 226,667,525 | - | 1.0992 | - |
| 11月末日 | 247,583,772 | - | 1.1209 | - |
| 12月末日 | 266,526,542 | - | 1.1384 | - |
| 2020年1月末日 | 290,767,557 | - | 1.1298 | - |
| 2月末日 | 277,236,677 | - | 1.0556 | - |
| 3月末日 | 267,150,519 | - | 0.9807 | - |
| 4月末日 | 293,663,365 | - | 1.0260 | - |
| 5月末日 | 322,913,303 | - | 1.0703 | - |
| 6月末日 | 454,216,298 | - | 1.0779 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2050」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 25,150,378 | 25,150,378 | 1.1540 | 1.1540 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 11,367,806 | - | 1.0585 | - |
| 7月末日 | 14,144,315 | - | 1.0723 | - |
| 8月末日 | 16,897,227 | - | 1.0417 | - |
| 9月末日 | 18,248,951 | - | 1.0789 | - |
| 10月末日 | 23,040,009 | - | 1.1168 | - |
| 11月末日 | 22,715,814 | - | 1.1395 | - |
| 12月末日 | 25,375,501 | - | 1.1578 | - |
| 2020年1月末日 | 32,588,300 | - | 1.1488 | - |
| 2月末日 | 29,264,909 | - | 1.0711 | - |
| 3月末日 | 32,315,743 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 35,030,382 | - | 1.0401 | - |
| 5月末日 | 42,019,944 | - | 1.0864 | - |
| 6月末日 | 80,779,742 | - | 1.0943 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2055」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,141,342 | 1,141,342 | 1.1413 | 1.1413 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,854,940 | 2,854,940 | 1.3107 | 1.3107 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 71,901,230 | 71,901,230 | 1.1820 | 1.1820 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 359,193,901 | 359,193,901 | 1.3682 | 1.3682 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 212,326,710 | - | 1.2519 | - |
| 7月末日 | 240,214,073 | - | 1.2687 | - |
| 8月末日 | 266,676,591 | - | 1.2311 | - |
| 9月末日 | 280,825,874 | - | 1.2765 | - |
| 10月末日 | 323,127,909 | - | 1.3226 | - |
| 11月末日 | 345,118,038 | - | 1.3503 | - |
| 12月末日 | 376,772,887 | - | 1.3727 | - |
| 2020年1月末日 | 385,186,967 | - | 1.3615 | - |
| 2月末日 | 362,855,333 | - | 1.2665 | - |
| 3月末日 | 344,031,693 | - | 1.1712 | - |
| 4月末日 | 371,870,509 | - | 1.2283 | - |
| 5月末日 | 402,672,987 | - | 1.2846 | - |
| 6月末日 | 445,142,056 | - | 1.2944 | - |
| 「DCニッセイターゲットデートファンド2060」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 32,944,282 | 32,944,282 | 1.1609 | 1.1609 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2019年6月末日 | 14,461,074 | - | 1.0604 | - |
| 7月末日 | 13,572,843 | - | 1.0748 | - |
| 8月末日 | 15,666,487 | - | 1.0420 | - |
| 9月末日 | 15,299,672 | - | 1.0814 | - |
| 10月末日 | 20,615,341 | - | 1.1213 | - |
| 11月末日 | 25,902,331 | - | 1.1453 | - |
| 12月末日 | 33,432,180 | - | 1.1647 | - |
| 2020年1月末日 | 39,183,350 | - | 1.1549 | - |
| 2月末日 | 36,764,569 | - | 1.0723 | - |
| 3月末日 | 32,992,008 | - | 0.9900 | - |
| 4月末日 | 39,375,406 | - | 1.0394 | - |
| 5月末日 | 56,661,746 | - | 1.0881 | - |
| 6月末日 | 87,268,170 | - | 1.0966 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
