有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2025
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2017年12月20日) | 1,042,745 | 1,042,745 | 1.0427 | 1.0427 |
| 第2計算期間末(2018年12月20日) | 75,725,362 | 75,725,362 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第3計算期間末(2019年12月20日) | 457,912,286 | 457,912,286 | 1.0627 | 1.0627 |
| 第4計算期間末(2020年12月21日) | 1,301,134,378 | 1,301,134,378 | 1.0837 | 1.0837 |
| 第5計算期間末(2021年12月20日) | 2,216,280,204 | 2,216,280,204 | 1.1106 | 1.1106 |
| 2020年12月末日 | 1,326,171,831 | - | 1.0835 | - |
| 2021年1月末日 | 1,334,649,716 | - | 1.0824 | - |
| 2月末日 | 1,353,079,428 | - | 1.0795 | - |
| 3月末日 | 1,462,873,198 | - | 1.0956 | - |
| 4月末日 | 1,481,808,147 | - | 1.0972 | - |
| 5月末日 | 1,522,248,025 | - | 1.1001 | - |
| 6月末日 | 1,672,238,678 | - | 1.1031 | - |
| 7月末日 | 1,724,866,471 | - | 1.1069 | - |
| 8月末日 | 1,744,390,733 | - | 1.1096 | - |
| 9月末日 | 1,839,817,492 | - | 1.1078 | - |
| 10月末日 | 1,948,391,159 | - | 1.1111 | - |
| 11月末日 | 2,140,723,668 | - | 1.1094 | - |
| 12月末日 | 2,248,347,495 | - | 1.1096 | - |
DCニッセイターゲットデートファンド2030
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2019年12月20日) | 73,587,808 | 73,587,808 | 1.1045 | 1.1045 |
| 第2計算期間末(2020年12月21日) | 1,170,122,248 | 1,170,122,248 | 1.1535 | 1.1535 |
| 第3計算期間末(2021年12月20日) | 2,832,119,430 | 2,832,119,430 | 1.2486 | 1.2486 |
| 2020年12月末日 | 1,168,484,034 | - | 1.1566 | - |
| 2021年1月末日 | 1,189,182,149 | - | 1.1593 | - |
| 2月末日 | 1,231,110,596 | - | 1.1689 | - |
| 3月末日 | 1,376,325,653 | - | 1.2036 | - |
| 4月末日 | 1,392,246,340 | - | 1.2063 | - |
| 5月末日 | 1,425,636,387 | - | 1.2144 | - |
| 6月末日 | 1,641,279,049 | - | 1.2236 | - |
| 7月末日 | 1,692,514,031 | - | 1.2262 | - |
| 8月末日 | 1,736,634,017 | - | 1.2390 | - |
| 9月末日 | 1,908,806,530 | - | 1.2390 | - |
| 10月末日 | 2,026,265,387 | - | 1.2579 | - |
| 11月末日 | 2,613,455,290 | - | 1.2487 | - |
| 12月末日 | 2,911,850,742 | - | 1.2635 | - |
DCニッセイターゲットデートファンド2035
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2017年12月20日) | 1,082,306 | 1,082,306 | 1.0823 | 1.0823 |
| 第2計算期間末(2018年12月20日) | 70,055,216 | 70,055,216 | 0.9897 | 0.9897 |
| 第3計算期間末(2019年12月20日) | 564,969,332 | 564,969,332 | 1.1252 | 1.1252 |
| 第4計算期間末(2020年12月21日) | 1,687,473,196 | 1,687,473,196 | 1.1936 | 1.1936 |
| 第5計算期間末(2021年12月20日) | 3,957,865,139 | 3,957,865,139 | 1.3568 | 1.3568 |
| 2020年12月末日 | 1,721,109,439 | - | 1.2004 | - |
| 2021年1月末日 | 1,760,926,984 | - | 1.2070 | - |
| 2月末日 | 1,819,607,110 | - | 1.2288 | - |
| 3月末日 | 2,031,524,971 | - | 1.2821 | - |
| 4月末日 | 2,086,901,604 | - | 1.2856 | - |
| 5月末日 | 2,154,857,895 | - | 1.2990 | - |
| 6月末日 | 2,451,414,364 | - | 1.3147 | - |
| 7月末日 | 2,544,315,292 | - | 1.3163 | - |
| 8月末日 | 2,663,664,740 | - | 1.3390 | - |
| 9月末日 | 3,001,252,057 | - | 1.3405 | - |
| 10月末日 | 3,198,729,470 | - | 1.3753 | - |
| 11月末日 | 3,694,572,165 | - | 1.3582 | - |
| 12月末日 | 4,115,283,361 | - | 1.3886 | - |
DCニッセイターゲットデートファンド2040
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2019年12月20日) | 46,572,387 | 46,572,387 | 1.1461 | 1.1461 |
| 第2計算期間末(2020年12月21日) | 520,318,560 | 520,318,560 | 1.2197 | 1.2197 |
| 第3計算期間末(2021年12月20日) | 1,600,494,859 | 1,600,494,859 | 1.4045 | 1.4045 |
| 2020年12月末日 | 537,648,604 | - | 1.2276 | - |
| 2021年1月末日 | 552,723,295 | - | 1.2354 | - |
| 2月末日 | 568,992,881 | - | 1.2610 | - |
| 3月末日 | 653,438,233 | - | 1.3202 | - |
| 4月末日 | 669,501,752 | - | 1.3240 | - |
| 5月末日 | 706,068,768 | - | 1.3392 | - |
| 6月末日 | 795,685,174 | - | 1.3570 | - |
| 7月末日 | 843,814,036 | - | 1.3582 | - |
| 8月末日 | 913,517,547 | - | 1.3841 | - |
| 9月末日 | 1,059,770,696 | - | 1.3862 | - |
| 10月末日 | 1,161,899,171 | - | 1.4260 | - |
| 11月末日 | 1,446,947,714 | - | 1.4062 | - |
| 12月末日 | 1,679,842,749 | - | 1.4440 | - |
DCニッセイターゲットデートファンド2045
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2017年12月20日) | 1,088,135 | 1,088,135 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第2計算期間末(2018年12月20日) | 43,412,324 | 43,412,324 | 0.9867 | 0.9867 |
| 第3計算期間末(2019年12月20日) | 264,521,692 | 264,521,692 | 1.1346 | 1.1346 |
| 第4計算期間末(2020年12月21日) | 682,760,159 | 682,760,159 | 1.2107 | 1.2107 |
| 第5計算期間末(2021年12月20日) | 1,665,050,649 | 1,665,050,649 | 1.3997 | 1.3997 |
| 2020年12月末日 | 693,927,650 | - | 1.2188 | - |
| 2021年1月末日 | 712,837,059 | - | 1.2269 | - |
| 2月末日 | 756,708,231 | - | 1.2532 | - |
| 3月末日 | 851,461,138 | - | 1.3136 | - |
| 4月末日 | 874,935,203 | - | 1.3174 | - |
| 5月末日 | 896,253,942 | - | 1.3330 | - |
| 6月末日 | 988,940,581 | - | 1.3512 | - |
| 7月末日 | 1,045,156,296 | - | 1.3522 | - |
| 8月末日 | 1,116,201,188 | - | 1.3789 | - |
| 9月末日 | 1,261,569,749 | - | 1.3810 | - |
| 10月末日 | 1,358,769,585 | - | 1.4220 | - |
| 11月末日 | 1,537,489,961 | - | 1.4016 | - |
| 12月末日 | 1,745,054,180 | - | 1.4410 | - |
DCニッセイターゲットデートファンド2050
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2019年12月20日) | 25,150,378 | 25,150,378 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第2計算期間末(2020年12月21日) | 146,693,410 | 146,693,410 | 1.2328 | 1.2328 |
| 第3計算期間末(2021年12月20日) | 680,452,088 | 680,452,088 | 1.4312 | 1.4312 |
| 2020年12月末日 | 153,378,779 | - | 1.2414 | - |
| 2021年1月末日 | 156,410,889 | - | 1.2500 | - |
| 2月末日 | 167,663,075 | - | 1.2779 | - |
| 3月末日 | 198,600,990 | - | 1.3410 | - |
| 4月末日 | 212,121,991 | - | 1.3449 | - |
| 5月末日 | 235,191,124 | - | 1.3612 | - |
| 6月末日 | 269,612,220 | - | 1.3804 | - |
| 7月末日 | 294,651,059 | - | 1.3813 | - |
| 8月末日 | 338,842,543 | - | 1.4093 | - |
| 9月末日 | 449,069,531 | - | 1.4116 | - |
| 10月末日 | 505,974,332 | - | 1.4547 | - |
| 11月末日 | 622,414,107 | - | 1.4333 | - |
| 12月末日 | 717,512,372 | - | 1.4748 | - |
DCニッセイターゲットデートファンド2055
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2016年12月20日) | 1,141,342 | 1,141,342 | 1.1413 | 1.1413 |
| 第2計算期間末(2017年12月20日) | 2,854,940 | 2,854,940 | 1.3107 | 1.3107 |
| 第3計算期間末(2018年12月20日) | 71,901,230 | 71,901,230 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第4計算期間末(2019年12月20日) | 359,193,901 | 359,193,901 | 1.3682 | 1.3682 |
| 第5計算期間末(2020年12月21日) | 653,687,309 | 653,687,309 | 1.4629 | 1.4629 |
| 第6計算期間末(2021年12月20日) | 1,303,595,387 | 1,303,595,387 | 1.7047 | 1.7047 |
| 2020年12月末日 | 673,053,905 | - | 1.4734 | - |
| 2021年1月末日 | 700,229,730 | - | 1.4839 | - |
| 2月末日 | 713,894,408 | - | 1.5182 | - |
| 3月末日 | 783,230,508 | - | 1.5949 | - |
| 4月末日 | 822,400,589 | - | 1.5997 | - |
| 5月末日 | 852,822,851 | - | 1.6196 | - |
| 6月末日 | 940,102,965 | - | 1.6430 | - |
| 7月末日 | 971,652,562 | - | 1.6439 | - |
| 8月末日 | 1,049,890,792 | - | 1.6781 | - |
| 9月末日 | 1,142,101,025 | - | 1.6811 | - |
| 10月末日 | 1,230,139,370 | - | 1.7335 | - |
| 11月末日 | 1,270,073,904 | - | 1.7072 | - |
| 12月末日 | 1,370,096,889 | - | 1.7582 | - |
DCニッセイターゲットデートファンド2060
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1計算期間末(2019年12月20日) | 32,944,282 | 32,944,282 | 1.1609 | 1.1609 |
| 第2計算期間末(2020年12月21日) | 175,309,722 | 175,309,722 | 1.2428 | 1.2428 |
| 第3計算期間末(2021年12月20日) | 855,240,032 | 855,240,032 | 1.4537 | 1.4537 |
| 2020年12月末日 | 184,467,058 | - | 1.2519 | - |
| 2021年1月末日 | 200,584,570 | - | 1.2612 | - |
| 2月末日 | 242,056,554 | - | 1.2913 | - |
| 3月末日 | 304,105,429 | - | 1.3579 | - |
| 4月末日 | 323,001,158 | - | 1.3620 | - |
| 5月末日 | 370,942,540 | - | 1.3793 | - |
| 6月末日 | 439,599,986 | - | 1.3997 | - |
| 7月末日 | 478,883,858 | - | 1.4004 | - |
| 8月末日 | 534,904,796 | - | 1.4303 | - |
| 9月末日 | 675,023,075 | - | 1.4329 | - |
| 10月末日 | 753,414,381 | - | 1.4791 | - |
| 11月末日 | 818,388,853 | - | 1.4560 | - |
| 12月末日 | 914,251,955 | - | 1.5005 | - |
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