純資産
個別
- 2021年12月20日
- 1億3394万
- 2022年6月20日 -21.46%
- 1億520万
個別
- 2021年12月20日
- 1億3394万
- 2022年6月20日 -21.46%
- 1億520万
個別
- 2021年12月20日
- 5億1860万
- 2022年6月20日 -11.08%
- 4億6115万
個別
- 2021年12月20日
- 5億1860万
- 2022年6月20日 -11.08%
- 4億6115万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/09/20 9:08
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 541 14,129,345 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 71 228,589 単位型公社債投資信託 51 226,070 合計 663 14,584,004 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/09/20 9:08
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.133%(税抜 1.03%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2022/09/20 9:08
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2022/09/20 9:08
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2022/09/20 9:08
(%)日本 投資信託受益証券 NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 105,855,997 1.037 109,772,668 1.0894 115,319,523 97.52 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 1,991 1.0013 1,993 1.0013 1,993 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.52 親投資信託受益証券 0.00 合計 97.52 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2022/09/20 9:08
(%)日本 投資信託受益証券 NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 301,005,599 1.598 481,006,947 1.6335 491,692,645 97.57 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 1,991 1.0013 1,993 1.0013 1,993 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.57 親投資信託受益証券 0.00 合計 97.57 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/09/20 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,929,945 2.48 合計(純資産総額) 118,251,461 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 115,319,523 97.52 親投資信託受益証券 日本 1,993 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,929,945 2.48 合計(純資産総額) 118,251,461 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 投資状況-002
- (1)【投資状況】2022/09/20 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,231,285 2.43 合計(純資産総額) 503,925,923 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 491,692,645 97.57 親投資信託受益証券 日本 1,993 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,231,285 2.43 合計(純資産総額) 503,925,923 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/20 9:08
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/09/20 9:08
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #11 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2022/09/20 9:08
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2016年12月20日) 244,630,470 244,760,869 9,380 9,385 第2特定期間末 (2017年 6月20日) 324,145,785 324,313,885 9,641 9,646 第3特定期間末 (2017年12月20日) 78,501,579 78,542,662 9,554 9,559 第4特定期間末 (2018年 6月20日) 28,624,348 28,640,042 9,119 9,124 第5特定期間末 (2018年12月20日) 26,995,083 27,010,116 8,978 8,983 第6特定期間末 (2019年 6月20日) 26,464,493 26,477,172 10,436 10,441 第7特定期間末 (2019年12月20日) 166,199,558 166,278,455 10,533 10,538 第8特定期間末 (2020年 6月22日) 125,658,653 125,725,899 9,343 9,348 第9特定期間末 (2020年12月21日) 128,176,468 128,241,439 9,864 9,869 第10特定期間末 (2021年 6月21日) 129,445,480 129,499,741 11,928 11,933 第11特定期間末 (2021年12月20日) 133,949,748 134,000,961 13,078 13,083 第12特定期間末 (2022年 6月20日) 105,204,947 105,255,994 10,305 10,310 2021年 7月末日 137,851,029 ― 12,397 ― 8月末日 139,316,547 ― 12,557 ― 9月末日 134,435,220 ― 12,087 ― 10月末日 142,442,124 ― 12,821 ― 11月末日 129,143,765 ― 12,747 ― 12月末日 138,597,711 ― 13,523 ― 2022年 1月末日 122,505,912 ― 12,472 ― 2月末日 120,258,072 ― 12,204 ― 3月末日 128,628,028 ― 12,938 ― 4月末日 127,841,625 ― 12,593 ― 5月末日 118,580,970 ― 11,668 ― 6月末日 110,349,930 ― 10,800 ― 7月末日 118,251,461 ― 11,561 ― - #12 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2022/09/20 9:08
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2016年12月20日) 39,908,721 39,965,244 10,591 10,606 第2特定期間末 (2017年 6月20日) 298,573,517 299,004,064 10,402 10,417 第3特定期間末 (2017年12月20日) 60,416,398 60,502,894 10,477 10,492 第4特定期間末 (2018年 6月20日) 78,976,724 79,097,424 9,815 9,830 第5特定期間末 (2018年12月20日) 40,577,663 40,638,859 9,946 9,961 第6特定期間末 (2019年 6月20日) 313,740,095 314,160,310 11,199 11,214 第7特定期間末 (2019年12月20日) 510,892,516 511,559,363 11,492 11,507 第8特定期間末 (2020年 6月22日) 415,867,672 416,499,609 9,871 9,886 第9特定期間末 (2020年12月21日) 435,325,813 435,973,636 10,080 10,095 第10特定期間末 (2021年 6月21日) 519,689,769 520,294,376 12,893 12,908 第11特定期間末 (2021年12月20日) 518,605,337 519,140,063 14,548 14,563 第12特定期間末 (2022年 6月20日) 461,151,729 461,651,686 13,836 13,851 2021年 7月末日 540,279,991 ― 13,302 ― 8月末日 530,082,693 ― 13,520 ― 9月末日 501,740,839 ― 13,251 ― 10月末日 533,189,735 ― 14,245 ― 11月末日 526,538,906 ― 14,201 ― 12月末日 539,709,051 ― 15,225 ― 2022年 1月末日 494,768,270 ― 14,081 ― 2月末日 473,569,251 ― 13,788 ― 3月末日 529,288,318 ― 15,412 ― 4月末日 542,068,212 ― 15,821 ― 5月末日 494,471,679 ― 14,834 ― 6月末日 486,094,416 ― 14,627 ― 7月末日 503,925,923 ― 15,405 ― - #13 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2022/09/20 9:08
e border="0">(2022年 7月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 118,283,401 円 Ⅱ 負債総額 31,940 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,251,461 円 Ⅳ 発行済口数 102,283,128 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1561 円 (1万口当たり純資産額) (11,561 円) Ⅰ 資産総額 118,283,401 円 Ⅱ 負債総額 31,940 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,251,461 円 Ⅳ 発行済口数 102,283,128 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1561 円 (1万口当たり純資産額) (11,561 円) - #14 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2022/09/20 9:08
e border="0">(2022年 7月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 504,064,338 円 Ⅱ 負債総額 138,415 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 503,925,923 円 Ⅳ 発行済口数 327,115,546 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5405 円 (1万口当たり純資産額) (15,405 円) Ⅰ 資産総額 504,064,338 円 Ⅱ 負債総額 138,415 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 503,925,923 円 Ⅳ 発行済口数 327,115,546 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5405 円 (1万口当たり純資産額) (15,405 円) - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/09/20 9:08
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #16 運用体制（連結）
- 2022/09/20 9:08
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネープールマザーファンド2022/09/20 9:08
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 391,379,834,958 円 Ⅱ 負債総額 5,209,554,584 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 386,170,280,374 円 Ⅳ 発行済口数 385,666,602,127 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0013 円 (1万口当たり純資産額) (10,013 円) Ⅰ 資産総額 391,379,834,958 円 Ⅱ 負債総額 5,209,554,584 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 386,170,280,374 円 Ⅳ 発行済口数 385,666,602,127 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0013 円 (1万口当たり純資産額) (10,013 円) - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/09/20 9:08
注記表2022年 6月20日現在 負債合計 741,675 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2022/09/20 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 386,170,280,374 100.00 合計(純資産総額) 386,170,280,374 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 386,170,280,374 100.00 合計(純資産総額) 386,170,280,374 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
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