有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

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【提出】
2022/09/20 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額118,283,401円
Ⅱ 負債総額31,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,251,461円
Ⅳ 発行済口数102,283,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1561円
(1万口当たり純資産額)(11,561円)

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