有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

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【提出】
2021/03/19 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額131,278,363円
Ⅱ 負債総額36,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,241,709円
Ⅳ 発行済口数129,973,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0098円
(1万口当たり純資産額)(10,098円)

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