有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】
2018/09/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額29,065,731円
Ⅱ 負債総額9,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,055,883円
Ⅳ 発行済口数31,388,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9257円
(1万口当たり純資産額)(9,257円)

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