有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

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【提出】
2020/09/18 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額129,903,096円
Ⅱ 負債総額43,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,859,946円
Ⅳ 発行済口数134,665,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9643円
(1万口当たり純資産額)(9,643円)

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