有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

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【提出】
2020/03/19 9:20
【資料】
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【項目】
67項目

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額171,740,142円
Ⅱ 負債総額73,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)171,666,659円
Ⅳ 発行済口数157,287,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0914円
(1万口当たり純資産額)(10,914円)

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