有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 244,711,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,602,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,109,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,867,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,632 | 円) |
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 244,711,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,602,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,109,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,867,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,632 | 円) |
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