有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月16日-平成28年12月20日)
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 492,544,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,384,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 528,952,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,309 | 円) |
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 492,544,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,384,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 528,952,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9309 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,309 | 円) |
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