有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

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【提出】
2019/03/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額28,513,530円
Ⅱ 負債総額8,496円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,505,034円
Ⅳ 発行済口数30,046,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9487円
(1万口当たり純資産額)(9,487円)

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