有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

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【提出】
2019/09/20 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額98,896,527円
Ⅱ 負債総額24,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,871,541円
Ⅳ 発行済口数95,758,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0325円
(1万口当たり純資産額)(10,325円)

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