有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月16日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月20日) | 244,630,470 | 244,760,869 | 9,380 | 9,385 |
| 平成28年 8月末日 | 201,632,792 | ― | 10,003 | ― | |
| 9月末日 | 198,946,629 | ― | 9,852 | ― | |
| 10月末日 | 190,487,301 | ― | 9,222 | ― | |
| 11月末日 | 205,432,656 | ― | 9,216 | ― | |
| 12月末日 | 362,503,488 | ― | 9,330 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 492,384,383 | ― | 9,309 | ― | |
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