- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月20日) | 244,630,470 | 244,760,869 | 9,380 | 9,385 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月20日) | 324,145,785 | 324,313,885 | 9,641 | 9,646 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月20日) | 78,501,579 | 78,542,662 | 9,554 | 9,559 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月20日) | 28,624,348 | 28,640,042 | 9,119 | 9,124 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月20日) | 26,995,083 | 27,010,116 | 8,978 | 8,983 |
| 第6特定期間末 | (2019年 6月20日) | 26,464,493 | 26,477,172 | 10,436 | 10,441 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月20日) | 166,199,558 | 166,278,455 | 10,533 | 10,538 |
| 第8特定期間末 | (2020年 6月22日) | 125,658,653 | 125,725,899 | 9,343 | 9,348 |
| 第9特定期間末 | (2020年12月21日) | 128,176,468 | 128,241,439 | 9,864 | 9,869 |
| 第10特定期間末 | (2021年 6月21日) | 129,445,480 | 129,499,741 | 11,928 | 11,933 |
| 第11特定期間末 | (2021年12月20日) | 133,949,748 | 134,000,961 | 13,078 | 13,083 |
| 2021年 1月末日 | 131,241,709 | ― | 10,098 | ― | |
| 2月末日 | 139,919,032 | ― | 10,425 | ― | |
| 3月末日 | 134,487,430 | ― | 10,858 | ― | |
| 4月末日 | 136,928,783 | ― | 11,522 | ― | |
| 5月末日 | 137,894,110 | ― | 11,696 | ― | |
| 6月末日 | 131,135,745 | ― | 12,041 | ― | |
| 7月末日 | 137,851,029 | ― | 12,397 | ― | |
| 8月末日 | 139,316,547 | ― | 12,557 | ― | |
| 9月末日 | 134,435,220 | ― | 12,087 | ― | |
| 10月末日 | 142,442,124 | ― | 12,821 | ― | |
| 11月末日 | 129,143,765 | ― | 12,747 | ― | |
| 12月末日 | 138,597,711 | ― | 13,523 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 122,505,912 | ― | 12,472 | ― | |
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