有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月20日) | 244,630,470 | 244,760,869 | 9,380 | 9,385 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月20日) | 324,145,785 | 324,313,885 | 9,641 | 9,646 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月20日) | 78,501,579 | 78,542,662 | 9,554 | 9,559 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月20日) | 28,624,348 | 28,640,042 | 9,119 | 9,124 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月20日) | 26,995,083 | 27,010,116 | 8,978 | 8,983 |
| 第6特定期間末 | (2019年 6月20日) | 26,464,493 | 26,477,172 | 10,436 | 10,441 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月20日) | 166,199,558 | 166,278,455 | 10,533 | 10,538 |
| 第8特定期間末 | (2020年 6月22日) | 125,658,653 | 125,725,899 | 9,343 | 9,348 |
| 第9特定期間末 | (2020年12月21日) | 128,176,468 | 128,241,439 | 9,864 | 9,869 |
| 2020年 1月末日 | 171,666,659 | ― | 10,914 | ― | |
| 2月末日 | 129,757,828 | ― | 10,362 | ― | |
| 3月末日 | 112,676,743 | ― | 8,500 | ― | |
| 4月末日 | 120,528,154 | ― | 9,044 | ― | |
| 5月末日 | 121,969,624 | ― | 9,149 | ― | |
| 6月末日 | 123,443,183 | ― | 9,156 | ― | |
| 7月末日 | 129,859,946 | ― | 9,643 | ― | |
| 8月末日 | 130,625,122 | ― | 9,664 | ― | |
| 9月末日 | 125,056,009 | ― | 9,337 | ― | |
| 10月末日 | 120,724,620 | ― | 9,210 | ― | |
| 11月末日 | 129,042,736 | ― | 9,942 | ― | |
| 12月末日 | 128,155,910 | ― | 9,866 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 131,241,709 | ― | 10,098 | ― | |
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