- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月20日) | 244,630,470 | 244,760,869 | 9,380 | 9,385 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月20日) | 324,145,785 | 324,313,885 | 9,641 | 9,646 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月20日) | 78,501,579 | 78,542,662 | 9,554 | 9,559 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月20日) | 28,624,348 | 28,640,042 | 9,119 | 9,124 |
| 2017年 7月末日 | 177,109,077 | ― | 9,632 | ― | |
| 8月末日 | 86,190,068 | ― | 9,624 | ― | |
| 9月末日 | 67,984,828 | ― | 9,521 | ― | |
| 10月末日 | 64,924,236 | ― | 9,491 | ― | |
| 11月末日 | 59,910,923 | ― | 9,610 | ― | |
| 12月末日 | 78,667,882 | ― | 9,574 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 78,398,485 | ― | 9,145 | ― | |
| 2月末日 | 74,040,484 | ― | 8,636 | ― | |
| 3月末日 | 66,349,281 | ― | 8,880 | ― | |
| 4月末日 | 27,655,132 | ― | 8,810 | ― | |
| 5月末日 | 28,530,956 | ― | 9,090 | ― | |
| 6月末日 | 29,407,342 | ― | 9,369 | ― | |
| 7月末日 | 29,055,883 | ― | 9,257 | ― | |
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